Сравнение ASTX с QUBX
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Over the past year, ASTX returned -72.09% vs -94.95% for QUBX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и QUBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -75.95%, что значительно ниже, чем у QUBX с доходностью -70.05%.
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUBX
- 1 день
- -10.14%
- 1 месяц
- -47.00%
- 6 месяцев
- -78.26%
- С начала года
- -70.05%
- 1 год
- -94.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTX и QUBX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -75.95% | 63.68% |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -70.05% | -84.78% |
Correlation
The correlation between ASTX and QUBX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. QUBX — Ранг доходности на риск
ASTX
QUBX
Сравнение ASTX c QUBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTX | QUBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.91 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.99 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.21 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTX и QUBX
Максимальная просадка ASTX за все время составила -90.27%, что меньше максимальной просадки QUBX в -96.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и QUBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -96.40% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.27% | -96.40% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.27% | -96.36% | +6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.79% | -72.12% | +24.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.28% | 78.17% | -24.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и QUBX
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) имеет более высокую волатильность в 69.77% по сравнению с Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) с волатильностью 47.14%. Это указывает на то, что ASTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.77% | 47.14% | +22.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 167.24% | 133.49% | +33.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 217.86% | 198.97% | +18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 217.27% | 198.32% | +18.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 217.27% | 198.32% | +18.95% |
Сравнение комиссий ASTX и QUBX
И ASTX, и QUBX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и QUBX
Ни ASTX, ни QUBX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASTX and QUBX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (69.77%) compared to QUBX (47.14%). In terms of maximum drawdown, ASTX dropped -90.27% vs QUBX's -96.40%.
On 1-year performance, ASTX leads with -72.09% vs -94.95% for QUBX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, QUBX has been the lower-risk option at 47.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASTX has performed better with a -72.09% return vs -94.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASTX and QUBX have the same expense ratio: 1.30% per year.
ASTX and QUBX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ASTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и QUBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор