Сравнение ASTX с APLX
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и APLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у APLX с доходностью 85.45%.
ASTX
- 1 день
- -17.56%
- 1 месяц
- 106.50%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 40.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLX
- 1 день
- -12.57%
- 1 месяц
- 39.18%
- С начала года
- 85.45%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTX и APLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 15.62% | 158.17% |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 85.45% | 71.82% |
Correlation
The correlation between ASTX and APLX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ASTX c APLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTX | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.79 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок ASTX и APLX
Максимальная просадка ASTX за все время составила -80.36%, примерно равная максимальной просадке APLX в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и APLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.36% | -84.39% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.23% | -41.16% | -12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.34% | -45.49% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и APLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 212.04% | 218.24% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 212.04% | 218.24% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.04% | 218.24% | -6.20% |
Сравнение комиссий ASTX и APLX
И ASTX, и APLX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и APLX
Ни ASTX, ни APLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASTX and APLX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASTX and APLX have the same expense ratio: 1.30% per year.
ASTX and APLX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и APLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор