Сравнение ASMU с MMKT
ASMU (Direxion Daily ASML Bull 2X ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - ASMU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. Both are actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. ASMU charges 0.97%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.
Доходность
Сравнение доходности ASMU и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMU
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -6.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMKT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMU и MMKT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 30.77% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.49% |
Correlation
The correlation between ASMU and MMKT is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMU vs. MMKT — Ранг доходности на риск
ASMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MMKT
Сравнение ASMU c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMU | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 16.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 150.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 907.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMU и MMKT
Максимальная просадка ASMU за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMU и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMU | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -0.04% | -34.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.95% | 0.00% | -20.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -0.00% | -12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMU и MMKT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMU | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.69% | 0.22% | +106.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.69% | 0.23% | +106.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.69% | 0.23% | +106.46% |
Сравнение комиссий ASMU и MMKT
ASMU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MMKT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMU и MMKT
Дивидендная доходность ASMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности MMKT в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.68% | 3.98% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
ASMU and MMKT have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.97% for ASMU.
MMKT has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.55% for ASMU.
ASMU is categorized as Leveraged Equities, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: Direxion and Texas Capital. Their fees differ too: 0.97% for ASMU and 0.20% for MMKT.
Подберите оптимальное распределение для ASMU и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор