Сравнение ALRG с AFIX
ALRG (Allspring LT Large Core ETF) and AFIX (Allspring Broad Market Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - ALRG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Allspring, while AFIX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Allspring. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ALRG charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for AFIX.
Доходность
Сравнение доходности ALRG и AFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALRG показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у AFIX с доходностью 0.59%.
ALRG
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALRG и AFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 5.94% | 11.78% |
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 0.59% | 4.07% |
Correlation
The correlation between ALRG and AFIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRG vs. AFIX — Ранг доходности на риск
ALRG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AFIX
Сравнение ALRG c AFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALRG | AFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALRG и AFIX
Максимальная просадка ALRG за все время составила -9.27%, что больше максимальной просадки AFIX в -3.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRG и AFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALRG | AFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -3.33% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -1.60% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -0.99% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRG и AFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALRG | AFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 3.94% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 4.54% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 4.54% | +8.30% |
Сравнение комиссий ALRG и AFIX
ALRG берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AFIX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRG и AFIX
Дивидендная доходность ALRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности AFIX в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 5.00% | 4.94% | 0.38% |
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 0.44% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALRG and AFIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFIX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFIX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for ALRG.
AFIX has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 0.44% for ALRG.
ALRG is categorized as Large Cap Blend Equities, while AFIX is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.28% for ALRG and 0.20% for AFIX.
Подберите оптимальное распределение для ALRG и AFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор