Сравнение ASIL.L с CNUA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) и UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L).

ASIL.L и CNUA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASIL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2019 г.. CNUA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 18 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASIL.L и CNUA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) и UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIL.L и CNUA.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
ASIL.L Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF	-6.61%	27.56%	14.40%	-17.94%	-16.69%	-22.70%	-0.85%
CNUA.L UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc	1.83%	22.98%	16.55%	-16.32%	-15.85%	10.51%	38.62%

Доходность по периодам

С начала года, ASIL.L показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у CNUA.L с доходностью 1.83%.

ASIL.L

1 день: 0.68%

1 месяц: -2.25%

С начала года: -6.61%

6 месяцев: -14.11%

1 год: 2.32%

3 года*: 2.86%

5 лет*: -6.79%

10 лет*: 0.21%

CNUA.L

1 день: 0.37%

1 месяц: -4.10%

С начала года: 1.83%

6 месяцев: 4.95%

1 год: 27.45%

3 года*: 5.84%

5 лет*: 3.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF

Название символа

UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с ASIL.L:

ASIL.L с ^HSI ASIL.L с FXC.L ASIL.L с ASHR ASIL.L с VOO ASIL.L с AAXJ ASIL.L с MOAT ASIL.L с ACWI

Часто сравнивают с CNUA.L:

CNUA.L с JRCD.L CNUA.L с C500.L CNUA.L с C300.L CNUA.L с JRCE.L CNUA.L с CA3S.L CNUA.L с FRCH.L CNUA.L с CM5S.L

Сравнение комиссий ASIL.L и CNUA.L

ASIL.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CNUA.L в 0.30%.

ASIL.L

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF

CNUA.L

UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc

Доходность на риск

ASIL.L vs. CNUA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASIL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CNUA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIL.L c CNUA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) и UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ASIL.L	CNUA.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.11	1.65	-1.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.30	2.18	-1.87
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.31	-0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.18	3.81	-3.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.45	11.25	-10.80
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIL.L vs. CNUA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIL.L на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа CNUA.L равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIL.L и CNUA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ASIL.L	CNUA.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.11	1.65	-1.55
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.24	0.15	-0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.01	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.00	0.34	-0.34

Корреляция

Корреляция между ASIL.L и CNUA.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIL.L и CNUA.L

Ни ASIL.L, ни CNUA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASIL.L и CNUA.L

Максимальная просадка ASIL.L за все время составила -59.17%, что больше максимальной просадки CNUA.L в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIL.L и CNUA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	ASIL.L	CNUA.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-59.17%	-38.31%	-20.86%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.59%	-9.74%	-7.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-54.61%	-38.31%	-16.30%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-59.17%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-37.01%	-4.10%	-32.91%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.58%	-15.30%	-9.28%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.04%	2.46%	+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIL.L и CNUA.L

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что ASIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNUA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ASIL.L	CNUA.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.06%	4.78%	+1.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.72%	11.15%	+2.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.38%	16.52%	+4.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.62%	21.32%	+7.30%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.08%	22.88%	+2.20%

Сравнение ASIL.L с CNUA.L

Доходность

Сравнение доходности ASIL.L и CNUA.L

Сравнение доходности по годам ASIL.L и CNUA.L

Доходность по периодам

ASIL.L

CNUA.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ASIL.L и CNUA.L

Доходность на риск

ASIL.L vs. CNUA.L — Ранг доходности на риск

ASIL.L

CNUA.L

Сравнение ASIL.L c CNUA.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ASIL.L vs. CNUA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIL.L и CNUA.L

Просадки

Сравнение просадок ASIL.L и CNUA.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ASIL.L и CNUA.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)