Сравнение ASD с AGNG
ASD (Defiance Autism Impact ETF) and AGNG (Global X Aging Population ETF) are both Health & Biotech Equities funds. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASD charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for AGNG.
Доходность
Сравнение доходности ASD и AGNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 9.28%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGNG
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 6.02%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 3.05%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам ASD и AGNG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASD Defiance Autism Impact ETF | 10.03% |
AGNG Global X Aging Population ETF | 7.12% |
Correlation
The correlation between ASD and AGNG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASD vs. AGNG — Ранг доходности на риск
ASD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AGNG
Сравнение ASD c AGNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Autism Impact ETF (ASD) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASD | AGNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASD и AGNG
Максимальная просадка ASD за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки AGNG в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASD и AGNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASD | AGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -30.58% | +27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -3.77% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -5.96% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASD и AGNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASD | AGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 14.11% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 15.34% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 17.20% | -0.50% |
Сравнение комиссий ASD и AGNG
ASD берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AGNG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASD и AGNG
Дивидендная доходность ASD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности AGNG в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNG Global X Aging Population ETF | 0.89% | 0.88% | 0.83% | 0.96% | 0.49% | 0.72% | 0.36% | 0.83% | 1.00% | 1.04% | 0.45% |
ASD Defiance Autism Impact ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASD and AGNG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGNG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGNG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for ASD.
AGNG has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.02% for ASD.
They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 0.79% for ASD and 0.50% for AGNG.
Подберите оптимальное распределение для ASD и AGNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор