Сравнение ARMY с WDEF.L
ARMY (HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF) and WDEF.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR) are both Aerospace & Defense funds - ARMY tracks the VettaFi European Future of Defence Screened Index while WDEF.L tracks the WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ARMY charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for WDEF.L.
Доходность
Сравнение доходности ARMY и WDEF.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMY
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.27%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDEF.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -2.83%
- 6 месяцев
- -14.74%
- С начала года
- -0.84%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMY и WDEF.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | -5.91% |
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | -5.08% |
Correlation
The correlation between ARMY and WDEF.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMY vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск
ARMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WDEF.L
Сравнение ARMY c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMY | WDEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMY и WDEF.L
Максимальная просадка ARMY за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки WDEF.L в -19.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMY и WDEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMY | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.37% | -19.53% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -16.36% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -7.23% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMY и WDEF.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMY | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.54% | 28.87% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.54% | 30.65% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.54% | 30.65% | +1.89% |
Сравнение комиссий ARMY и WDEF.L
ARMY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии WDEF.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMY и WDEF.L
Ни ARMY, ни WDEF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARMY and WDEF.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for WDEF.L.
ARMY tracks VettaFi European Future of Defence Screened Index, while WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index. They also come from different issuers: HANetf and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for ARMY and 0.40% for WDEF.L.
Подберите оптимальное распределение для ARMY и WDEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор