Сравнение ARMY с ASWC.DE
ARMY (HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF) and ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) are both Aerospace & Defense funds from HANetf - ARMY tracks the VettaFi European Future of Defence Screened Index while ASWC.DE tracks the EQM Future of Defence Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMY charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for ASWC.DE.
Доходность
Сравнение доходности ARMY и ASWC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMY
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASWC.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMY и ASWC.DE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | -0.35% |
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 8.81% |
Correlation
The correlation between ARMY and ASWC.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMY vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск
ARMY
ASWC.DE
Сравнение ARMY c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMY | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 1.91 | -1.97 |
Просадки
Сравнение просадок ARMY и ASWC.DE
Максимальная просадка ARMY за все время составила -13.11%, примерно равная максимальной просадке ASWC.DE в -12.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMY и ASWC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMY | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -12.58% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -2.83% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -2.47% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMY и ASWC.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMY | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 20.35% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.71% | 19.12% | +13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.71% | 19.12% | +13.59% |
Сравнение комиссий ARMY и ASWC.DE
ARMY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ASWC.DE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMY и ASWC.DE
Ни ARMY, ни ASWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARMY and ASWC.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for ASWC.DE.
ARMY tracks VettaFi European Future of Defence Screened Index, while ASWC.DE tracks EQM Future of Defence Index. Their fees differ too: 0.39% for ARMY and 0.49% for ASWC.DE.
Подберите оптимальное распределение для ARMY и ASWC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор