Сравнение ARMY с ASWA.DE
ARMY (HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF) and ASWA.DE (HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - ARMY is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi European Future of Defence Screened Index, while ASWA.DE is a Europe Equities fund tracking the SGI European Green Deal ESG Screened. Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ARMY charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for ASWA.DE.
Доходность
Сравнение доходности ARMY и ASWA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMY
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASWA.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -9.71%
- 1 год
- 0.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMY и ASWA.DE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | -0.35% |
ASWA.DE HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc | -21.72% |
Correlation
The correlation between ARMY and ASWA.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMY vs. ASWA.DE — Ранг доходности на риск
ARMY
ASWA.DE
Сравнение ARMY c ASWA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY) и HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMY | ASWA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.04 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ARMY и ASWA.DE
Максимальная просадка ARMY за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки ASWA.DE в -30.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMY и ASWA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMY | ASWA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -30.36% | +17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -23.85% | +17.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -8.15% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMY и ASWA.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMY | ASWA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 33.68% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.71% | 24.72% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.71% | 24.72% | +7.99% |
Сравнение комиссий ARMY и ASWA.DE
ARMY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ASWA.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMY и ASWA.DE
Ни ARMY, ни ASWA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARMY and ASWA.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for ASWA.DE.
ARMY is categorized as Aerospace & Defense, while ASWA.DE is Europe Equities. ARMY tracks VettaFi European Future of Defence Screened Index, while ASWA.DE tracks SGI European Green Deal ESG Screened. Their fees differ too: 0.39% for ARMY and 0.60% for ASWA.DE.
Подберите оптимальное распределение для ARMY и ASWA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор