Сравнение ARKT с KFEB
ARKT (ARK DIET Q4 Buffer ETF) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKT charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for KFEB.
Доходность
Сравнение доходности ARKT и KFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKT показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 12.25%.
ARKT
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KFEB
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKT и KFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | 2.30% | -8.65% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 12.25% | 1.72% |
Correlation
The correlation between ARKT and KFEB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKT vs. KFEB — Ранг доходности на риск
ARKT
KFEB
Сравнение ARKT c KFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK DIET Q4 Buffer ETF (ARKT) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKT | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 1.22 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок ARKT и KFEB
Максимальная просадка ARKT за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKT и KFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKT | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -14.16% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | 0.00% | -9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -2.32% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKT и KFEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKT | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 10.98% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 13.26% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 13.26% | +5.45% |
Сравнение комиссий ARKT и KFEB
ARKT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KFEB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKT и KFEB
Дивидендная доходность ARKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как KFEB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | 0.24% | 0.25% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKT and KFEB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KFEB is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KFEB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for ARKT.
ARKT has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for KFEB.
They also come from different issuers: ARK Invest and Innovator. Their fees differ too: 0.89% for ARKT and 0.79% for KFEB.
Подберите оптимальное распределение для ARKT и KFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор