PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARIS с WDO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARIS с WDO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while WDO.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, ARIS returned 88.30%/yr vs 49.20%/yr for WDO.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ARIS и WDO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARIS торгуется в USD, в то время как WDO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARIS показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у WDO.TO с доходностью 9.28%.

ARIS

1 день
5.23%
1 месяц
-19.38%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
1.15%
1 год
135.76%
3 года*
88.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

WDO.TO

1 день
2.92%
1 месяц
-19.72%
С начала года
9.28%
6 месяцев
10.80%
1 год
25.43%
3 года*
49.20%
5 лет*
11.75%
10 лет*
29.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARIS и WDO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ARIS
Aris Water Solutions, Inc.		-2.09%363.71%6.54%31.93%-39.60%1.33%
WDO.TO
Wesdome Gold Mines Ltd.		9.28%84.57%54.37%5.59%-38.89%0.55%

Correlation

The correlation between ARIS and WDO.TO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г.

0.53

The correlation between ARIS and WDO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARIS:

$3.32B

WDO.TO:

CA$3.84B

EPS

ARIS:

$0.87

WDO.TO:

CA$2.68

Коэффициент P/E

ARIS:

18.19

WDO.TO:

9.47

Коэффициент PEG

ARIS:

0.36

WDO.TO:

0.11

Коэффициент P/S

ARIS:

2.76

WDO.TO:

3.74

Коэффициент P/B

ARIS:

2.11

WDO.TO:

3.77

Общая выручка (12 мес.)

ARIS:

$1.14B

WDO.TO:

CA$1.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARIS:

$612.94M

WDO.TO:

CA$636.67M

EBITDA (12 мес.)

ARIS:

$432.53M

WDO.TO:

CA$694.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aris Water Solutions, Inc.

Wesdome Gold Mines Ltd.

Часто сравнивают с ARIS:
ARIS с SPYARIS с PMARIS с LBARIS с SMHARIS с BANK.TOARIS с NVDAARIS с AEM
Часто сравнивают с WDO.TO:
WDO.TO с AEM.TOWDO.TO с SLS.TOWDO.TO с ^TNXWDO.TO с TLTWDO.TO с KNT.TOWDO.TO с SKEWDO.TO с KTN

Доходность на риск

ARIS vs. WDO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARIS
Ранг доходности на риск ARIS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARIS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WDO.TO
Ранг доходности на риск WDO.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDO.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDO.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDO.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDO.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDO.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARIS c WDO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARISWDO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
0.49

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
0.97

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.12

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

0.95

+3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.85

2.22

+14.62

ARIS vs. WDO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARIS на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа WDO.TO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARIS и WDO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARIS и WDO.TO

Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки WDO.TO в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и WDO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARISWDO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.98%

-89.89%

+31.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.32%

-26.79%

-7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.46%

-26.79%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.61%

-19.72%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.67%

-37.01%

+14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.35%

11.46%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ARIS и WDO.TO

Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) имеют волатильность 21.05% и 21.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARISWDO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.05%

21.13%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.30%

41.61%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.35%

52.06%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.11%

48.28%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.11%

53.57%

-0.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARIS и WDO.TO

Ни ARIS, ни WDO.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ARIS
Aris Water Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%0.85%
WDO.TO
Wesdome Gold Mines Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARIS и WDO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и Wesdome Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
372.48M
299.79M
(ARIS) Общая выручка
(WDO.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ARIS значения в USD, WDO.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности ARIS и WDO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aris Water Solutions, Inc. и Wesdome Gold Mines Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
58.3%
62.9%
Активы портфеля
ARIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

WDO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.

ARIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.

WDO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.

ARIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

WDO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.

Часто задаваемые вопросы

ARIS and WDO.TO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARIS и WDO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор