Сравнение ARIS с AYA.TO
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, ARIS returned 84.20%/yr vs 36.55%/yr for AYA.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и AYA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARIS торгуется в USD, в то время как AYA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у AYA.TO с доходностью 21.96%.
ARIS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -21.32%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 146.03%
- 3 года*
- 84.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AYA.TO
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 37.96%
- 1 год
- 71.11%
- 3 года*
- 36.55%
- 5 лет*
- 20.58%
- 10 лет*
- 43.53%
Сравнение доходности по годам ARIS и AYA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -4.50% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 0.22% |
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 21.96% | 91.62% | 1.97% | 10.27% | -11.18% | -0.00% |
Correlation
The correlation between ARIS and AYA.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between ARIS and AYA.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ARIS:
$3.24B
AYA.TO:
CA$3.62B
ARIS:
$0.87
AYA.TO:
CA$0.60
ARIS:
17.74
AYA.TO:
40.54
ARIS:
0.35
AYA.TO:
0.08
ARIS:
2.70
AYA.TO:
12.31
ARIS:
2.06
AYA.TO:
7.90
ARIS:
$1.14B
AYA.TO:
CA$283.62M
ARIS:
$612.94M
AYA.TO:
CA$155.19M
ARIS:
$432.53M
AYA.TO:
CA$167.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. AYA.TO — Ранг доходности на риск
ARIS
AYA.TO
Сравнение ARIS c AYA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARIS | AYA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.20 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | 1.72 | +4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | 4.44 | +15.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIS | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 0.91 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.19 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок ARIS и AYA.TO
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки AYA.TO в -87.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и AYA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -87.28% | +29.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -41.64% | +11.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -55.59% | +21.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.41% | -19.00% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.66% | -40.13% | +17.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 16.06% | -7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и AYA.TO
Текущая волатильность для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) составляет 19.23%, в то время как у Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) волатильность равна 29.17%. Это указывает на то, что ARIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.23% | 29.17% | -9.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.18% | 57.79% | -11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 78.30% | -20.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.00% | 67.78% | -14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.00% | 78.18% | -25.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и AYA.TO
Ни ARIS, ни AYA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и AYA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и Aya Gold & Silver Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARIS и AYA.TO
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
Часто задаваемые вопросы
ARIS and AYA.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и AYA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор