PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGX с DIE.BR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARGX с DIE.BR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ARGX (argenx SE) and DIE.BR (D'Ieteren Group SA) are both stocks. ARGX operates in Biotechnology (Healthcare), while DIE.BR operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ARGX returned 23.11%/yr vs 18.81%/yr for DIE.BR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARGX и DIE.BR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в argenx SE (ARGX) и D'Ieteren Group SA (DIE.BR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARGX торгуется в USD, в то время как DIE.BR торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DIE.BR были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARGX показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у DIE.BR с доходностью 10.91%.

ARGX

1 день
-1.04%
1 месяц
10.62%
С начала года
5.14%
6 месяцев
3.91%
1 год
53.00%
3 года*
30.27%
5 лет*
23.11%
10 лет*
—

DIE.BR

1 день
0.99%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.91%
6 месяцев
15.10%
1 год
-1.88%
3 года*
14.55%
5 лет*
18.81%
10 лет*
21.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARGX и DIE.BR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGX
argenx SE		5.14%36.74%61.66%0.42%8.18%19.08%83.21%67.09%52.15%252.74%
DIE.BR
D'Ieteren Group SA		10.91%9.61%17.28%3.70%-0.51%139.20%19.40%89.87%-9.34%-5.71%

Correlation

The correlation between ARGX and DIE.BR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

argenx SE

D'Ieteren Group SA

Часто сравнивают с ARGX:
ARGX с SPYARGX с SCHDARGX с VOOARGX с ARESARGX с WMARGX с ALGNARGX с VTSAX
Часто сравнивают с DIE.BR:
DIE.BR с ACKB.BRDIE.BR с BRK-BDIE.BR с SOF.BRDIE.BR с IWDA.ASDIE.BR с SC0U.DEDIE.BR с SC02.DEDIE.BR с 6AQQ.DE

Доходность на риск

ARGX vs. DIE.BR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGX
Ранг доходности на риск ARGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DIE.BR
Ранг доходности на риск DIE.BR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIE.BR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIE.BR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIE.BR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIE.BR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIE.BR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGX c DIE.BR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для argenx SE (ARGX) и D'Ieteren Group SA (DIE.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARGXDIE.BRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
-0.06

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
0.13

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.02

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.07

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

-0.13

+5.11

ARGX vs. DIE.BR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа DIE.BR равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGX и DIE.BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARGX и DIE.BR

Максимальная просадка ARGX за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки DIE.BR в -74.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGX и DIE.BR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARGXDIE.BRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.20%

-74.04%

+35.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.58%

-25.25%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.20%

-25.25%

-12.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.20%

-35.41%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-14.83%

+9.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-22.52%

+11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.74%

14.79%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGX и DIE.BR

argenx SE (ARGX) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с D'Ieteren Group SA (DIE.BR) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что ARGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIE.BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARGXDIE.BRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

7.06%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.43%

23.88%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.78%

30.14%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.54%

32.56%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.51%

32.89%

+18.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGX и DIE.BR

ARGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIE.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGX
argenx SE		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIE.BR
D'Ieteren Group SA		1.17%1.04%34.57%1.70%1.17%0.79%1.03%1.12%8.66%2.53%2.14%2.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARGX и DIE.BR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели argenx SE и D'Ieteren Group SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ARGX значения в USD, DIE.BR значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

ARGX and DIE.BR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARGX и DIE.BR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор