PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQST с CRVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AQST с CRVS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.) and CRVS (Corvus Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AQST in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, CRVS in Biotechnology. Over the past 5 years, AQST returned 2.27%/yr vs 34.23%/yr for CRVS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AQST и CRVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) и Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQST показывает доходность -35.91%, что значительно ниже, чем у CRVS с доходностью 52.21%.

AQST

1 день
2.73%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-35.91%
6 месяцев
-35.71%
1 год
21.41%
3 года*
24.22%
5 лет*
2.27%
10 лет*
—

CRVS

1 день
1.03%
1 месяц
-25.35%
С начала года
52.21%
6 месяцев
33.03%
1 год
212.53%
3 года*
52.88%
5 лет*
34.23%
10 лет*
-1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQST и CRVS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AQST
Aquestive Therapeutics, Inc.		-35.91%81.46%76.24%123.92%-76.81%-27.29%-8.08%-7.62%-60.75%
CRVS
Corvus Pharmaceuticals, Inc.		52.21%43.93%203.98%107.06%-64.73%-32.30%-34.56%48.23%-64.81%

Correlation

The correlation between AQST and CRVS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AQST:

$507.61M

CRVS:

$1.05B

EPS

AQST:

-$0.61

CRVS:

-$0.53

Общая выручка (12 мес.)

AQST:

$50.27M

CRVS:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

AQST:

$20.92M

CRVS:

-$26.00K

EBITDA (12 мес.)

AQST:

-$53.08M

CRVS:

-$47.43M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquestive Therapeutics, Inc.

Corvus Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с AQST:
AQST с WVEAQST с ASAQST с LYTSAQST с AVAHAQST с CVSAQST с GERNAQST с TMC
Часто сравнивают с CRVS:
CRVS с AKROCRVS с SDEVCRVS с ASCRVS с ONDSCRVS с HSHPCRVS с ASNDCRVS с ELEZY

Доходность на риск

AQST vs. CRVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQST
Ранг доходности на риск AQST: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQST: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQST: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQST: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQST: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQST: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CRVS
Ранг доходности на риск CRVS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRVS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRVS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRVS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRVS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRVS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQST c CRVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) и Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQSTCRVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.18

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
4.47

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.51

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

3.89

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

8.69

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQST vs. CRVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQST на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа CRVS равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQST и CRVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQSTCRVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.18

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.26

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.02

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AQST и CRVS

Максимальная просадка AQST за все время составила -96.68%, примерно равная максимальной просадке CRVS в -96.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQST и CRVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQSTCRVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.68%

-96.97%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.61%

-54.94%

-5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.55%

-72.02%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

-92.40%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.16%

-54.08%

-24.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.96%

-69.33%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.22%

24.56%

+6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AQST и CRVS

Текущая волатильность для Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) составляет 20.60%, в то время как у Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) волатильность равна 23.73%. Это указывает на то, что AQST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQSTCRVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.60%

23.73%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.87%

111.90%

-43.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.27%

180.94%

-95.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.65%

131.04%

-48.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.77%

111.13%

-23.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQST и CRVS

Ни AQST, ни CRVS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AQST и CRVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aquestive Therapeutics, Inc. и Corvus Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M20222023202420252026
14.45M
0
(AQST) Общая выручка
(CRVS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AQST and CRVS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRVS has higher volatility (23.73%) compared to AQST (20.60%). In terms of maximum drawdown, AQST dropped -96.68% vs CRVS's -96.97%.

CRVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQST и CRVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор