Сравнение AQEC с BUFH
AQEC (AQE Core ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - AQEC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Arlington Asset Management, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AQEC charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности AQEC и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQEC показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у BUFH с доходностью 2.35%.
AQEC
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQEC и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AQEC AQE Core ETF | -6.71% | 3.90% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.35% | 1.12% |
Correlation
The correlation between AQEC and BUFH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQEC vs. BUFH — Ранг доходности на риск
AQEC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFH
Сравнение AQEC c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQE Core ETF (AQEC) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQEC | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQEC и BUFH
Максимальная просадка AQEC за все время составила -12.81%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEC и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQEC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.81% | -1.53% | -11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -0.21% | -8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -0.18% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQEC и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQEC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 2.37% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 2.37% | +10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 2.37% | +10.12% |
Сравнение комиссий AQEC и BUFH
AQEC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQEC и BUFH
Дивидендная доходность AQEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AQEC AQE Core ETF | 0.96% | 0.13% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AQEC and BUFH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AQEC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AQEC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
AQEC has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for BUFH.
AQEC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Arlington Asset Management and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for AQEC and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для AQEC и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор