Сравнение APRB с IDME
APRB (Aptus April Buffer ETF) and IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) are both exchange-traded funds - APRB is a Defined Outcome fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while IDME is a Global Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APRB charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for IDME.
Доходность
Сравнение доходности APRB и IDME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRB показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у IDME с доходностью 16.05%.
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDME
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 18.64%
- 1 год
- 33.98%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRB и IDME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 16.05% | 4.53% |
Correlation
The correlation between APRB and IDME is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRB vs. IDME — Ранг доходности на риск
APRB
IDME
Сравнение APRB c IDME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus April Buffer ETF (APRB) и Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRB | IDME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.44 | +1.56 |
Просадки
Сравнение просадок APRB и IDME
Максимальная просадка APRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки IDME в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRB и IDME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRB | IDME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -29.20% | +24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.99% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -11.17% | +10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APRB и IDME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRB | IDME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 15.48% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 14.64% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 14.64% | -8.66% |
Сравнение комиссий APRB и IDME
APRB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IDME в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRB и IDME
APRB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 4.98% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
APRB and IDME have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for IDME.
IDME has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.00% for APRB.
APRB is categorized as Defined Outcome, while IDME is Global Equities. Their fees differ too: 0.25% for APRB and 0.65% for IDME.
Подберите оптимальное распределение для APRB и IDME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор