Сравнение APRB с CBOY
APRB (Aptus April Buffer ETF) and CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) are both Defined Outcome funds. APRB is actively managed, while CBOY is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. APRB charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for CBOY.
Доходность
Сравнение доходности APRB и CBOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRB показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у CBOY с доходностью -0.57%.
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRB и CBOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | -0.57% | -2.12% |
Correlation
The correlation between APRB and CBOY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение APRB c CBOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus April Buffer ETF (APRB) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRB | CBOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | -0.32 | +2.32 |
Просадки
Сравнение просадок APRB и CBOY
Максимальная просадка APRB за все время составила -4.59%, что больше максимальной просадки CBOY в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRB и CBOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRB | CBOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -3.99% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -3.38% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -2.18% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRB и CBOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRB | CBOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 3.32% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 3.32% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 3.32% | +2.66% |
Сравнение комиссий APRB и CBOY
APRB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBOY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRB и CBOY
APRB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | 1.38% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
APRB and CBOY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBOY.
CBOY has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for APRB.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for APRB and 0.69% for CBOY.
Подберите оптимальное распределение для APRB и CBOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор