Сравнение APPX с NTSD
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. APPX charges 1.30%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности APPX и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APPX
- 1 день
- -11.50%
- 1 месяц
- 36.86%
- С начала года
- -51.66%
- 6 месяцев
- -50.93%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPX и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 49.69% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between APPX and NTSD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. NTSD — Ранг доходности на риск
APPX
NTSD
Сравнение APPX c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APPX | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APPX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 5.08 | -4.41 |
Просадки
Сравнение просадок APPX и NTSD
Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -5.20% | -77.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.42% | -1.11% | -61.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.22% | -0.84% | -36.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.00% | 24.28% | +116.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.63% | 24.28% | +116.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.63% | 24.28% | +116.35% |
Сравнение комиссий APPX и NTSD
APPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и NTSD
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.41%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 19.41% | 9.38% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and NTSD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.30% for APPX.
APPX has the higher dividend yield at 19.41%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Tradr and WisdomTree. Their fees differ too: 1.30% for APPX and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для APPX и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор