Сравнение APPX с NBIZ
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and NBIZ (Tradr 2X Short NBIS Daily ETF) are both exchange-traded funds - APPX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while NBIZ is a Inverse Equities fund tracking the Nebius Group N.V. (NBIS). APPX is actively managed, while NBIZ is passively managed. Their -0.28 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. APPX charges 1.30%/yr vs 1.49%/yr for NBIZ.
Доходность
Сравнение доходности APPX и NBIZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APPX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -43.51%
- 6 месяцев
- -19.37%
- С начала года
- -76.48%
- 1 год
- -38.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.63%
NBIZ
- 1 день
- 5.87%
- 1 месяц
- -56.42%
- 6 месяцев
- -98.64%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.97M | $11.90M | $22.03M | |
| $91.07M | $63.16M | $46.11M |
Сравнение доходности по годам APPX и NBIZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -61.01% |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | -98.06% |
Correlation
The correlation between APPX and NBIZ is -0.28, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. NBIZ — Ранг доходности на риск
APPX
NBIZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение APPX c NBIZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Tradr 2X Short NBIS Daily ETF (NBIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPX | NBIZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APPX и NBIZ
Максимальная просадка APPX за все время составила -83.74%, что меньше максимальной просадки NBIZ в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и NBIZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | NBIZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -98.93% | +15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.71% | -98.87% | +17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.21% | -77.71% | +35.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и NBIZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | NBIZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.16% | 237.39% | -92.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.35% | 237.39% | -98.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.35% | 237.39% | -98.04% |
Сравнение комиссий APPX и NBIZ
APPX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии NBIZ в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и NBIZ
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.88%, тогда как NBIZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 39.88% | 9.38% |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and NBIZ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APPX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APPX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for NBIZ.
APPX has the higher dividend yield at 39.88%, compared with 0.00% for NBIZ.
APPX is categorized as Leveraged Equities, while NBIZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.30% for APPX and 1.49% for NBIZ.
Подберите оптимальное распределение для APPX и NBIZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор