Сравнение APPX с LITX
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and LITX (Tradr 2X Long LITE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. APPX charges 1.30%/yr vs 1.49%/yr for LITX.
Доходность
Сравнение доходности APPX и LITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APPX
- 1 день
- -11.50%
- 1 месяц
- 36.86%
- С начала года
- -51.66%
- 6 месяцев
- -50.93%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LITX
- 1 день
- -17.72%
- 1 месяц
- -16.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPX и LITX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -22.91% |
LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF | 329.25% |
Correlation
The correlation between APPX and LITX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. LITX — Ранг доходности на риск
APPX
LITX
Сравнение APPX c LITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Tradr 2X Long LITE Daily ETF (LITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APPX | LITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APPX | LITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 32.10 | -31.42 |
Просадки
Сравнение просадок APPX и LITX
Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что больше максимальной просадки LITX в -51.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и LITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | LITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -51.46% | -30.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.42% | -26.10% | -36.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.22% | -14.48% | -22.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и LITX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | LITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.00% | 200.05% | -59.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.63% | 200.05% | -59.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.63% | 200.05% | -59.42% |
Сравнение комиссий APPX и LITX
APPX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии LITX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и LITX
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.41%, тогда как LITX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 19.41% | 9.38% |
LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and LITX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APPX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APPX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for LITX.
APPX has the higher dividend yield at 19.41%, compared with 0.00% for LITX.
Their fees differ too: 1.30% for APPX and 1.49% for LITX.
Подберите оптимальное распределение для APPX и LITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор