Сравнение APMU с THYM
APMU (ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - APMU is a Municipal Bonds fund actively managed by ActivePassive, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APMU charges 0.36%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности APMU и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APMU показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.33%.
APMU
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APMU и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 0.44% | 0.35% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.33% | 0.27% |
Correlation
The correlation between APMU and THYM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APMU vs. THYM — Ранг доходности на риск
APMU
THYM
Сравнение APMU c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APMU | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APMU | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.62 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок APMU и THYM
Максимальная просадка APMU за все время составила -4.39%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APMU и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APMU | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -2.93% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | 0.00% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -0.49% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APMU и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APMU | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 4.35% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.81% | 4.35% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.81% | 4.35% | -1.54% |
Сравнение комиссий APMU и THYM
APMU берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APMU и THYM
Дивидендная доходность APMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 2.66% | 2.63% | 2.42% | 1.31% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APMU and THYM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.36% for APMU.
APMU has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.18% for THYM.
APMU is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: ActivePassive and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.36% for APMU and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для APMU и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор