Сравнение APLX с PATX
APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) and PATX (Tradr 2X Long PATH Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. APLX is actively managed, while PATX is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. APLX charges 1.30%/yr vs 1.49%/yr for PATX.
Доходность
Сравнение доходности APLX и PATX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APLX
- 1 день
- -17.45%
- 1 месяц
- -69.28%
- 6 месяцев
- -69.88%
- С начала года
- -41.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PATX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 27.84%
- 6 месяцев
- -48.00%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLX и PATX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | -74.56% |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | -61.98% |
Correlation
The correlation between APLX and PATX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение APLX c PATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX) и Tradr 2X Long PATH Daily ETF (PATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLX и PATX
Максимальная просадка APLX за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки PATX в -74.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLX и PATX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLX | PATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -74.56% | -9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -61.98% | -19.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.04% | -60.78% | +13.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLX и PATX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLX | PATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 211.41% | 116.56% | +94.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 211.41% | 116.56% | +94.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 211.41% | 116.56% | +94.85% |
Сравнение комиссий APLX и PATX
APLX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии PATX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLX и PATX
Ни APLX, ни PATX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APLX and PATX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APLX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APLX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for PATX.
APLX and PATX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.30% for APLX and 1.49% for PATX.
Подберите оптимальное распределение для APLX и PATX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор