PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLT с MRUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APLT и MRUS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение APLT с MRUS

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Therapeutics, Inc. (APLT) и Merus N.V. (MRUS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLT или MRUS.

Доходность

Сравнение доходности APLT и MRUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Therapeutics, Inc. (APLT) и Merus N.V. (MRUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLT:

-0.66

MRUS:

-0.04

Коэф-т Сортино

APLT:

-1.15

MRUS:

0.56

Коэф-т Омега

APLT:

0.82

MRUS:

1.06

Коэф-т Кальмара

APLT:

-0.92

MRUS:

0.05

Коэф-т Мартина

APLT:

-1.38

MRUS:

0.10

Индекс Язвы

APLT:

66.21%

MRUS:

22.30%

Дневная вол-ть

APLT:

139.14%

MRUS:

59.64%

Макс. просадка

APLT:

-99.45%

MRUS:

-67.42%

Текущая просадка

APLT:

-99.36%

MRUS:

-6.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLT:

$51.04M

MRUS:

$3.88B

EPS

APLT:

-$0.24

MRUS:

-$4.16

Коэффициент P/S

APLT:

192.60

MRUS:

70.91

Коэффициент P/B

APLT:

1.39

MRUS:

6.50

Общая выручка (12 мес.)

APLT:

$265.00K

MRUS:

$54.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

APLT:

$64.00K

MRUS:

$54.73M

EBITDA (12 мес.)

APLT:

-$75.60M

MRUS:

-$336.40M

Доходность по периодам

С начала года, APLT показывает доходность -58.74%, что значительно ниже, чем у MRUS с доходностью 33.34%.

APLT

С начала года

-58.74%

1 месяц

-14.79%

6 месяцев

-82.60%

1 год

-91.75%

3 года

-37.40%

5 лет

-62.16%

10 лет

N/A

MRUS

С начала года

33.34%

1 месяц

23.37%

6 месяцев

25.04%

1 год

5.32%

3 года

44.56%

5 лет

32.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Therapeutics, Inc.

Merus N.V.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLT и MRUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLT
Ранг риск-скорректированной доходности APLT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
MRUS
Ранг риск-скорректированной доходности MRUS, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRUS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRUS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRUS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRUS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLT c MRUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Therapeutics, Inc. (APLT) и Merus N.V. (MRUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APLT на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа MRUS равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLT и MRUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLT и MRUS

Ни APLT, ни MRUS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLT и MRUS

Максимальная просадка APLT за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки MRUS в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLT и MRUS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности APLT и MRUS

Applied Therapeutics, Inc. (APLT) имеет более высокую волатильность в 46.94% по сравнению с Merus N.V. (MRUS) с волатильностью 35.98%. Это указывает на то, что APLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLT и MRUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Therapeutics, Inc. и Merus N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M20212022202320242025
-1.00K
26.49M
(APLT) Общая выручка
(MRUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию