PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIMX с DLDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APIMX с DLDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX).

APIMX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 2 июл. 1997 г.. DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности APIMX и DLDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APIMX и DLDFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
APIMX
Yorktown Short Term Bond Fund		0.16%5.59%4.48%6.09%-4.92%0.24%3.12%2.12%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		1.35%4.91%6.09%7.11%-2.59%5.41%1.52%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, APIMX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у DLDFX с доходностью 1.35%.

APIMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.10%
3 года*
4.84%
5 лет*
2.21%
10 лет*
2.90%

DLDFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.48%
1 год
5.98%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yorktown Short Term Bond Fund

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с APIMX:
APIMX с APITXAPIMX с APIUXAPIMX с YOVIXAPIMX с DBLSXAPIMX с DFAIXAPIMX с DFCFXAPIMX с DFEQX
Часто сравнивают с DLDFX:
DLDFX с XLVDLDFX с RSDIXDLDFX с STBCXDLDFX с DLCFXDLDFX с DSMFXDLDFX с CDSRXDLDFX с DIEFX

Сравнение комиссий APIMX и DLDFX

APIMX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии DLDFX в 0.93%.

DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund
APIMX
Yorktown Short Term Bond Fund

Доходность на риск

APIMX vs. DLDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIMX
Ранг доходности на риск APIMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DLDFX
Ранг доходности на риск DLDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIMX c DLDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIMXDLDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

3.24

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

5.52

-2.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

2.05

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

4.37

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.54

22.87

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIMX vs. DLDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIMX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа DLDFX равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIMX и DLDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIMXDLDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

3.24

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

2.20

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.74

-1.67

Корреляция

Корреляция между APIMX и DLDFX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIMX и DLDFX

Дивидендная доходность APIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности DLDFX в 5.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APIMX
Yorktown Short Term Bond Fund		3.77%3.36%3.07%2.65%1.82%1.51%2.02%2.91%2.97%2.83%2.41%13.39%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		5.50%5.29%5.64%4.77%4.54%3.74%3.86%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APIMX и DLDFX

Максимальная просадка APIMX за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки DLDFX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIMX и DLDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

APIMXDLDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-8.64%

-68.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-1.08%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-3.88%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.38%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.35%

-0.72%

-25.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.25%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности APIMX и DLDFX

Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что APIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APIMXDLDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.44%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

1.28%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

1.91%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

1.79%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

2.09%

+0.30%