- ISIN
- US0288378054
- CUSIP
- 028837805
- Эмитент
- Yorktown Funds
- Дата выпуска
- 2 июл. 1997 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APIMX
Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции APIMX — $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APIMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,114.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) показал доход в 0.52% с начала года и 4.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APIMX составила 2.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Yorktown Short Term Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 2.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность APIMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший месяц был янв. 1998 г. с доходностью -66.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении APIMX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 27 дек. 2007 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший день был 2 янв. 1998 г. с доходностью -66.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.61% | -0.70% | 0.33% | 0.29% | -0.26% | 0.52% | ||||||
| 2025 | 0.52% | 0.74% | 0.06% | 0.57% | -0.18% | 0.83% | 0.07% | 1.10% | 0.56% | 0.34% | 0.53% | 0.32% | 5.59% |
| 2024 | 0.53% | -0.33% | 0.75% | -0.79% | 1.07% | 0.77% | 1.06% | 0.80% | 0.77% | -0.47% | 0.51% | -0.24% | 4.48% |
| 2023 | 1.36% | -0.40% | 0.78% | 0.47% | -0.05% | -0.01% | 0.49% | 0.51% | -0.32% | -0.31% | 1.61% | 1.83% | 6.09% |
| 2022 | -0.76% | -0.53% | -1.43% | -0.91% | -0.15% | -0.91% | 0.68% | -0.65% | -1.43% | -0.65% | 1.29% | 0.46% | -4.92% |
| 2021 | 0.25% | 0.05% | -0.37% | 0.38% | 0.38% | -0.12% | 0.38% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | 0.24% |
Метрики бенчмарка
Yorktown Short Term Bond Fund has an annualized alpha of -1.43%, beta of 0.66, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 03, 1997.
- This fund participated in 77.33% of S&P 500 Index downside but only 52.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.33 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.43%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 52.30%
- Участие в снижении
- 77.33%
Комиссия
Комиссия APIMX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APIMX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| APIMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.93 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.58 | 13.52 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Yorktown Short Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.13 | $0.12 | $0.10 | $0.07 | $0.06 | $0.08 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.09 | $0.51 |
Дивидендный доход | 3.77% | 3.36% | 3.07% | 2.65% | 1.82% | 1.51% | 2.02% | 2.91% | 2.97% | 2.83% | 2.41% | 13.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Yorktown Short Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Yorktown Short Term Bond Fund показал максимальную просадку в 76.75%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2937 торговых сессий.
Текущая просадка Yorktown Short Term Bond Fund составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -76.75%окт. 2002 г. | 5y 2d | 11y 8mo | 16y 8moокт. 1997 г. - июнь 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -7.50%март 2020 г. | 15d | 5mo 10d | 5mo 25dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -7.48%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 2mo | 2y 3moсент. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Откат 1997 года1997 | -5.68%авг. 1997 г. | 22d | 1mo 5d | 1mo 27dавг. 1997 г. - окт. 1997 г. |
Откат 2014 года2014 | -4.40%дек. 2014 г. | 3mo 15d | 2mo 3d | 5mo 18dсент. 2014 г. - февр. 2015 г. |
Показатели просадок
| APIMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.75% | -56.78% | -19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -9.10% | +7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.28% | -18.90% | +17.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | -25.43% | +17.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.50% | -33.92% | +26.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.74% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.20% | -10.72% | -15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 1.97% | -1.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APIMX
Добавьте Yorktown Short Term Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APIMX