PortfoliosLab logo

Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 апр. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Yorktown Short Term Bond Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $13,802 при доходности около 38.02%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
38.02%
175.91%
APIMX (Yorktown Short Term Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с APIMX

Yorktown Short Term Bond Fund

Доходность

Yorktown Short Term Bond Fund показал доход в 1.50% с начала года и -0.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Yorktown Short Term Bond Fund составила 1.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.16%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц0.54%3.51%
С начала года1.50%7.03%
6 месяцев2.34%12.88%
1 год-0.81%-10.71%
5 лет (среднегодовая)1.06%9.25%
10 лет (среднегодовая)1.32%10.16%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20231.36%-0.40%
2022-1.43%-0.65%1.29%0.46%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Yorktown Short Term Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.26. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-2.50-2.00-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.26
-0.46
APIMX (Yorktown Short Term Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Yorktown Short Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.08$0.07$0.06$0.08$0.11$0.11$0.11$0.09$0.17$0.18$0.15$0.09

Дивидендный доход

2.20%1.82%1.54%2.10%3.08%3.24%3.18%2.78%5.28%5.65%4.59%2.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Yorktown Short Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.02
2022$0.00$0.01$0.00$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01
2021$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01
2019$0.00$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01
2018$0.00$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01
2017$0.00$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01
2016$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01
2015$0.00$0.03$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01
2014$0.00$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02
2013$0.00$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02
2012$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-58.89%
-14.33%
APIMX (Yorktown Short Term Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Yorktown Short Term Bond Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 84.43%, зарегистрированную 10 окт. 2002 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.43%27 дек. 1999 г.69810 окт. 2002 г.
-67.89%7 сент. 1999 г.3119 окт. 1999 г.2725 нояб. 1999 г.58
-66.98%26 нояб. 1999 г.41 дек. 1999 г.1724 дек. 1999 г.21
-7.96%20 июл. 1999 г.1711 авг. 1999 г.186 сент. 1999 г.35

График волатильности

На текущий момент Yorktown Short Term Bond Fund показывает волатильность на уровне 3.95%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
3.95%
15.42%
APIMX (Yorktown Short Term Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)