Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX)
Информация о фонде
US0288378054
028837805
2 июл. 1997 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия APIMX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Yorktown Short Term Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) показал доход в 1.72% с начала года и 5.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APIMX составила 2.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.
APIMX
1.72%
0.31%
2.01%
5.30%
2.62%
2.09%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью APIMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.52% | 1.06% | 0.08% | 0.57% | -0.51% | 1.72% | |||||||
| 2024 | 0.53% | -0.34% | 0.76% | -0.79% | 1.06% | 0.76% | 1.05% | 0.80% | 0.77% | -0.46% | 0.52% | -0.23% | 4.51% |
| 2023 | 1.36% | -0.40% | 0.79% | 0.48% | -0.05% | -0.00% | 0.48% | 0.51% | -0.32% | -0.32% | 1.60% | 1.82% | 6.07% |
| 2022 | -0.76% | -0.51% | -1.42% | -0.91% | -0.16% | -0.90% | 0.67% | -0.64% | -1.43% | -0.66% | 1.30% | 0.47% | -4.88% |
| 2021 | 0.25% | 0.05% | -0.38% | 0.38% | 0.38% | -0.12% | 0.38% | -0.12% | -0.13% | -0.15% | -0.15% | -0.15% | 0.22% |
| 2020 | 0.76% | 0.61% | -5.34% | 1.25% | 1.23% | 1.74% | 0.95% | 0.66% | 0.15% | 0.15% | 0.66% | 0.40% | 3.07% |
| 2019 | 1.04% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.51% | 0.26% | 0.51% | 0.00% | 0.48% | 0.20% | 0.18% | 5.45% |
| 2018 | 0.25% | -0.18% | -0.02% | 0.23% | 0.23% | -0.03% | 0.51% | 0.51% | -0.03% | -0.03% | -0.53% | -0.54% | 0.37% |
| 2017 | 0.77% | 0.64% | 0.23% | 0.74% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.27% | 0.28% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 4.74% |
| 2016 | -0.62% | 0.11% | 1.55% | 1.00% | 0.21% | 0.73% | 0.99% | 0.72% | 0.20% | 0.20% | -0.56% | 0.72% | 5.36% |
| 2015 | 0.17% | 1.76% | 0.03% | 1.03% | 0.03% | -1.12% | -0.31% | -1.90% | -1.18% | 0.79% | -0.35% | -1.18% | -2.27% |
| 2014 | 0.88% | 1.76% | 0.70% | 0.45% | 0.90% | 1.21% | -1.42% | 0.98% | -1.44% | -0.27% | -0.84% | -2.13% | 0.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг APIMX составляет 84, что ставит его в топ 16% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Yorktown Short Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.12 | $0.10 | $0.07 | $0.06 | $0.08 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.09 | $0.17 | $0.18 |
Дивидендный доход | 3.32% | 3.07% | 2.65% | 1.82% | 1.51% | 2.02% | 2.91% | 2.97% | 2.84% | 2.41% | 4.46% | 4.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Yorktown Short Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.05 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2020 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2018 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2017 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2016 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2015 | $0.00 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.17 |
| 2014 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Yorktown Short Term Bond Fund показал максимальную просадку в 70.73%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Yorktown Short Term Bond Fund составляет 15.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.73% | 1 нояб. 2007 г. | 336 | 5 мар. 2009 г. | — | — | — |
| -57.61% | 28 мар. 2000 г. | 634 | 10 окт. 2002 г. | 1043 | 4 дек. 2006 г. | 1677 |
| -14.46% | 16 июл. 2007 г. | 24 | 16 авг. 2007 г. | 29 | 27 сент. 2007 г. | 53 |
| -9.05% | 23 февр. 2007 г. | 7 | 5 мар. 2007 г. | 23 | 5 апр. 2007 г. | 30 |
| -7.96% | 20 июл. 1999 г. | 17 | 11 авг. 1999 г. | 58 | 1 нояб. 1999 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Yorktown Short Term Bond Fund составляет 1.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.