Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX)
Информация о фонде
| ISIN | US0288378054 |
|---|---|
| CUSIP | 028837805 |
| Эмитент | Yorktown Funds |
| Дата выпуска | 2 июл. 1997 г. |
| Категория | Short-Term Bond |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия APIMX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Yorktown Short Term Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Yorktown Short Term Bond Fund показал доход в 2.53% с начала года и 5.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Yorktown Short Term Bond Fund составила 1.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.91%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.53% | 16.48% |
| 1 месяц | 0.50% | 1.67% |
| 6 месяцев | 2.53% | 14.21% |
| 1 год | 5.90% | 21.98% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.62% | 13.13% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.59% | 10.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью APIMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.53% | -0.33% | 0.75% | -0.79% | 1.07% | 0.77% | 2.53% | ||||||
| 2023 | 1.36% | -0.40% | 0.79% | 0.47% | -0.05% | -0.01% | 0.49% | 0.51% | -0.32% | -0.31% | 1.61% | 1.83% | 6.09% |
| 2022 | -0.76% | -0.53% | -1.43% | -0.91% | -0.15% | -0.91% | 0.68% | -0.65% | -1.43% | -0.64% | 1.29% | 0.46% | -4.92% |
| 2021 | 0.25% | 0.05% | -0.37% | 0.38% | 0.38% | -0.12% | 0.38% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | 0.23% |
| 2020 | 0.76% | 0.61% | -5.33% | 1.25% | 1.24% | 1.74% | 0.94% | 0.67% | 0.16% | 0.16% | 0.67% | 0.40% | 3.12% |
| 2019 | 1.04% | 0.53% | 0.53% | 0.53% | 0.53% | 0.50% | 0.24% | 0.50% | -0.01% | 0.49% | 0.20% | 0.19% | 5.36% |
| 2018 | 0.25% | -0.17% | -0.02% | 0.23% | 0.23% | -0.03% | 0.50% | 0.50% | -0.02% | -0.03% | -0.53% | -0.54% | 0.36% |
| 2017 | 0.77% | 0.64% | 0.22% | 0.73% | 0.48% | 0.49% | 0.48% | 0.27% | 0.27% | 0.25% | 0.00% | 0.03% | 4.73% |
| 2016 | -0.62% | 0.10% | 1.55% | 1.00% | 0.20% | 0.73% | 0.98% | 0.72% | 0.20% | 0.20% | -0.56% | 0.73% | 5.35% |
| 2015 | 0.17% | 1.76% | 0.04% | 1.02% | 0.03% | -1.12% | -0.31% | -1.90% | -1.18% | 0.79% | -0.34% | -0.95% | -2.05% |
| 2014 | 0.88% | 1.76% | 0.70% | 0.45% | 0.91% | 1.21% | -1.41% | 0.98% | -1.44% | -0.27% | -0.84% | -2.13% | 0.70% |
| 2013 | -0.46% | 0.12% | 0.16% | 1.78% | -2.93% | -2.81% | 0.66% | -1.03% | 1.57% | 1.43% | 0.47% | 0.08% | -1.07% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг APIMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Yorktown Short Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.10 | $0.07 | $0.06 | $0.08 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.09 | $0.17 | $0.18 | $0.15 |
Дивидендный доход | 2.77% | 2.65% | 1.82% | 1.51% | 2.02% | 2.91% | 2.97% | 2.84% | 2.41% | 4.46% | 4.58% | 3.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Yorktown Short Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.06 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2020 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2018 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2017 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2016 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2015 | $0.00 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.17 |
| 2014 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.18 |
| 2013 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Yorktown Short Term Bond Fund показал максимальную просадку в 84.43%, зарегистрированную 10 окт. 2002 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Yorktown Short Term Bond Fund составляет 55.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.43% | 27 дек. 1999 г. | 698 | 10 окт. 2002 г. | — | — | — |
| -67.89% | 7 сент. 1999 г. | 31 | 19 окт. 1999 г. | 27 | 25 нояб. 1999 г. | 58 |
| -66.98% | 26 нояб. 1999 г. | 4 | 1 дек. 1999 г. | 17 | 24 дек. 1999 г. | 21 |
| -7.96% | 20 июл. 1999 г. | 17 | 11 авг. 1999 г. | 18 | 6 сент. 1999 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Yorktown Short Term Bond Fund составляет 0.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.