Сравнение API с BMEA
API (Agora, Inc.) and BMEA (Biomea Fusion, Inc.) are both stocks. API operates in Software - Application (Technology), while BMEA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, API returned -35.54%/yr vs -40.81%/yr for BMEA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности API и BMEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, API показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у BMEA с доходностью 10.48%.
API
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 24.16%
- С начала года
- 18.67%
- 6 месяцев
- 26.44%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- -35.54%
- 10 лет*
- —
BMEA
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- -52.10%
- 3 года*
- -66.83%
- 5 лет*
- -40.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам API и BMEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
API Agora, Inc. | 18.67% | -2.16% | 58.17% | -32.74% | -75.88% | -71.43% |
BMEA Biomea Fusion, Inc. | 10.48% | -68.04% | -73.28% | 72.24% | 13.15% | -59.95% |
Correlation
The correlation between API and BMEA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
API:
$456.89M
BMEA:
$99.05M
API:
$0.11
BMEA:
-$0.58
API:
0.82
BMEA:
5.29
API:
$145.65M
BMEA:
$0.00
API:
$95.03M
BMEA:
-$947.00K
API:
$12.66M
BMEA:
-$60.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
API vs. BMEA — Ранг доходности на риск
API
BMEA
Сравнение API c BMEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agora, Inc. (API) и Biomea Fusion, Inc. (BMEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| API | BMEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.78 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -1.11 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| API | BMEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | -0.53 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.37 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.36 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок API и BMEA
Максимальная просадка API за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке BMEA в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок API и BMEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| API | BMEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -97.71% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -66.99% | +38.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.75% | -97.71% | +36.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.90% | -97.71% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.45% | -96.72% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.62% | -66.74% | -16.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.71% | 47.00% | -33.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности API и BMEA
Agora, Inc. (API) имеет более высокую волатильность в 26.80% по сравнению с Biomea Fusion, Inc. (BMEA) с волатильностью 20.06%. Это указывает на то, что API испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| API | BMEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.80% | 20.06% | +6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.10% | 64.42% | -26.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.93% | 100.31% | -47.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.23% | 110.84% | -18.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.74% | 109.67% | -16.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов API и BMEA
Ни API, ни BMEA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей API и BMEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agora, Inc. и Biomea Fusion, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
API and BMEA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
API has higher volatility (26.80%) compared to BMEA (20.06%). In terms of maximum drawdown, API dropped -98.28% vs BMEA's -97.71%.
API currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для API и BMEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор