Сравнение API с BMEA
API (Agora, Inc.) and BMEA (Biomea Fusion, Inc.) are both stocks. API operates in Software - Application (Technology), while BMEA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, API returned -35.55%/yr vs -37.72%/yr for BMEA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности API и BMEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, API показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у BMEA с доходностью 3.23%.
API
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -7.35%
- 6 месяцев
- -12.53%
- С начала года
- -3.93%
- 1 год
- -2.01%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- -35.55%
- 10 лет*
- —
BMEA
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 6.67%
- 6 месяцев
- -9.22%
- С начала года
- 3.23%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- -61.26%
- 5 лет*
- -37.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам API и BMEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
API Agora, Inc. | -3.93% | -2.16% | 58.17% | -32.74% | -75.88% | -71.39% |
BMEA Biomea Fusion, Inc. | 3.23% | -68.04% | -73.28% | 72.24% | 13.15% | -62.75% |
Correlation
The correlation between API and BMEA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
API:
$352.34M
BMEA:
$76.16M
API:
$0.11
BMEA:
-$0.53
API:
0.67
BMEA:
4.94
API:
$145.65M
BMEA:
$0.00
API:
$95.03M
BMEA:
-$947.00K
API:
$12.66M
BMEA:
-$60.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
API vs. BMEA — Ранг доходности на риск
API
BMEA
Сравнение API c BMEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agora, Inc. (API) и Biomea Fusion, Inc. (BMEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| API | BMEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.50 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | -0.74 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок API и BMEA
Максимальная просадка API за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке BMEA в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок API и BMEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| API | BMEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -97.71% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -64.15% | +35.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.75% | -95.70% | +34.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.71% | -97.71% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.32% | -96.94% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.80% | -67.52% | -16.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 43.23% | -28.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности API и BMEA
Текущая волатильность для Agora, Inc. (API) составляет 13.59%, в то время как у Biomea Fusion, Inc. (BMEA) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что API испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| API | BMEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 17.58% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.67% | 60.39% | -21.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 89.08% | -37.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.87% | 110.67% | -18.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.16% | 108.88% | -16.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов API и BMEA
Ни API, ни BMEA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей API и BMEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agora, Inc. и Biomea Fusion, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
API and BMEA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMEA has higher volatility (17.58%) compared to API (13.59%). In terms of maximum drawdown, API dropped -98.28% vs BMEA's -97.71%.
API currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для API и BMEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор