Сравнение APG с SMSN.L
APG (APi Group Corporation) and SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) are both stocks. APG operates in Engineering & Construction (Industrials), while SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 5 years, APG returned 23.99%/yr vs 24.60%/yr for SMSN.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APG и SMSN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APG показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у SMSN.L с доходностью 146.17%.
APG
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- —
SMSN.L
- 1 день
- -9.21%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 146.17%
- 6 месяцев
- 179.13%
- 1 год
- 373.55%
- 3 года*
- 57.34%
- 5 лет*
- 24.60%
- 10 лет*
- 26.80%
Сравнение доходности по годам APG и SMSN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 9.72% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 74.52% |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 146.17% | 130.81% | -37.94% | 38.34% | -31.32% | -8.01% | 82.16% |
Correlation
The correlation between APG and SMSN.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
APG:
$18.26B
SMSN.L:
$1.37T
APG:
$0.73
SMSN.L:
$320.04K
APG:
57.60
SMSN.L:
0.02
APG:
0.12
SMSN.L:
0.00
APG:
2.18
SMSN.L:
0.00
APG:
5.24
SMSN.L:
0.00
APG:
$8.17B
SMSN.L:
$389.99T
APG:
$2.57B
SMSN.L:
$152.35T
APG:
$820.00M
SMSN.L:
$68.67T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APG vs. SMSN.L — Ранг доходности на риск
APG
SMSN.L
Сравнение APG c SMSN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для APi Group Corporation (APG) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APG | SMSN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.73 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 16.74 | -14.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 55.92 | -50.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APG | SMSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 7.26 | -6.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.52 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок APG и SMSN.L
Максимальная просадка APG за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки SMSN.L в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APG и SMSN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APG | SMSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -55.59% | +5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -21.96% | +4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | -44.52% | +23.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.62% | -49.12% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.02% | -14.06% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -17.36% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 6.59% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности APG и SMSN.L
Текущая волатильность для APi Group Corporation (APG) составляет 8.09%, в то время как у Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) волатильность равна 23.23%. Это указывает на то, что APG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APG | SMSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 23.23% | -15.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.05% | 43.27% | -21.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 50.67% | -22.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 34.65% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 32.87% | +0.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APG и SMSN.L
APG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMSN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 0.37% | 0.94% | 2.88% | 1.79% | 2.50% | 1.85% | 3.60% | 2.47% | 3.65% | 1.62% | 1.68% | 1.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APG и SMSN.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели APi Group Corporation и Samsung Electronics Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APG и SMSN.L
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
SMSN.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
SMSN.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
SMSN.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.
Часто задаваемые вопросы
APG and SMSN.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для APG и SMSN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор