PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AP-UN.TO с FCR-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AP-UN.TO с FCR-UN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO) и First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN.TO).

Доходность

Сравнение доходности AP-UN.TO и FCR-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO) и First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AP-UN.TO и FCR-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AP-UN.TO
Allied Properties Real Estate Investment Trust		-30.38%-13.47%-5.92%-12.14%-38.62%20.95%-24.39%21.30%9.29%21.85%
FCR-UN.TO
First Capital Real Estate Investment Trust		11.99%17.08%16.59%-3.27%-7.64%42.71%-30.44%13.36%-4.95%4.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AP-UN.TO:

CA$1.28B

FCR-UN.TO:

CA$4.45B

EPS

AP-UN.TO:

-CA$9.50

FCR-UN.TO:

CA$4.99

Коэффициент P/S

AP-UN.TO:

2.16

FCR-UN.TO:

6.00

Коэффициент P/B

AP-UN.TO:

0.32

FCR-UN.TO:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

AP-UN.TO:

CA$592.38M

FCR-UN.TO:

CA$743.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

AP-UN.TO:

CA$313.21M

FCR-UN.TO:

CA$470.51M

EBITDA (12 мес.)

AP-UN.TO:

-CA$1.19B

FCR-UN.TO:

CA$447.26M

Доходность по периодам

С начала года, AP-UN.TO показывает доходность -30.38%, что значительно ниже, чем у FCR-UN.TO с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции AP-UN.TO уступали акциям FCR-UN.TO по среднегодовой доходности: -7.09% против 4.56% соответственно.

AP-UN.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-30.38%
6 месяцев
-54.18%
1 год
-39.94%
3 года*
-19.86%
5 лет*
-19.43%
10 лет*
-7.09%

FCR-UN.TO

1 день
1.50%
1 месяц
-0.72%
С начала года
11.99%
6 месяцев
7.83%
1 год
31.54%
3 года*
15.98%
5 лет*
9.71%
10 лет*
4.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allied Properties Real Estate Investment Trust

First Capital Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с AP-UN.TO:
AP-UN.TO с REI-UN.TOAP-UN.TO с CAR-UN.TOAP-UN.TO с NWH-UN.TOAP-UN.TO с SRU-UN.TOAP-UN.TO с DIR-UN.TOAP-UN.TO с ZSP.TOAP-UN.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с FCR-UN.TO:
FCR-UN.TO с SRU-UN.TOFCR-UN.TO с REI-UN.TOFCR-UN.TO с KMP-UN.TOFCR-UN.TO с TA.TOFCR-UN.TO с IGM.TOFCR-UN.TO с AI.TOFCR-UN.TO с VFV.TO

Доходность на риск

AP-UN.TO vs. FCR-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AP-UN.TO
Ранг доходности на риск AP-UN.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AP-UN.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AP-UN.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AP-UN.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AP-UN.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AP-UN.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FCR-UN.TO
Ранг доходности на риск FCR-UN.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCR-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCR-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCR-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCR-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCR-UN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AP-UN.TO c FCR-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO) и First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AP-UN.TOFCR-UN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

1.93

-2.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.02

2.69

-3.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.33

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

4.29

-4.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

13.64

-14.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AP-UN.TO vs. FCR-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AP-UN.TO на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа FCR-UN.TO равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AP-UN.TO и FCR-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AP-UN.TOFCR-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

1.93

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.49

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.21

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.35

-0.11

Корреляция

Корреляция между AP-UN.TO и FCR-UN.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AP-UN.TO и FCR-UN.TO

Дивидендная доходность AP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что больше доходности FCR-UN.TO в 4.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AP-UN.TO
Allied Properties Real Estate Investment Trust		15.74%12.79%10.50%11.30%6.84%3.88%4.38%3.07%3.53%3.65%4.18%4.65%
FCR-UN.TO
First Capital Real Estate Investment Trust		4.27%4.70%5.09%5.63%3.43%2.29%6.38%3.47%4.56%4.15%4.16%4.69%

Просадки

Сравнение просадок AP-UN.TO и FCR-UN.TO

Максимальная просадка AP-UN.TO за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки FCR-UN.TO в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AP-UN.TO и FCR-UN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AP-UN.TOFCR-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.72%

-63.96%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.74%

-7.71%

-51.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.59%

-29.38%

-44.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

-49.80%

-26.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.80%

-1.78%

-74.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-15.37%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.45%

2.42%

+27.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AP-UN.TO и FCR-UN.TO

Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN.TO) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что AP-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCR-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AP-UN.TOFCR-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.37%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.50%

11.44%

+32.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.83%

16.45%

+27.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.16%

19.81%

+10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

22.36%

+4.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AP-UN.TO и FCR-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allied Properties Real Estate Investment Trust и First Capital Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
148.77M
193.56M
(AP-UN.TO) Общая выручка
(FCR-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию