PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA31890B1031
СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Retail

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$3.81B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$1.63
Цена/прибыль10.99
Общая выручка (12 мес.)CA$552.46M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$354.21M
EBITDA (12 мес.)CA$374.21M
Годовой диапазонCA$12.64 - CA$18.91
Целевая ценаCA$20.30
Процент коротких позиций0.43%
Коэффициент коротких позиций3.72

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: FCR-UN.TO с REI-UN.TO, FCR-UN.TO с SRU-UN.TO, FCR-UN.TO с XEQT.TO, FCR-UN.TO с VFV.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в First Capital Real Estate Investment Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.23%
16.78%
FCR-UN.TO (First Capital Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Capital Real Estate Investment Trust показал доход в 21.68% с начала года и 38.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Capital Real Estate Investment Trust составила 4.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.68%25.70%
1 месяц0.06%3.51%
6 месяцев20.23%14.80%
1 год38.01%37.91%
5 лет (среднегодовая)0.85%14.18%
10 лет (среднегодовая)4.16%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCR-UN.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.53%-1.26%1.56%-5.47%-2.29%2.80%11.85%6.43%8.48%-5.17%21.68%
20237.21%-0.21%-11.41%1.61%-5.83%-1.44%1.24%-6.25%-2.67%-1.39%7.85%10.17%-3.27%
2022-5.64%2.40%-0.91%-4.42%-8.73%-3.68%4.38%-2.85%0.49%5.31%8.66%-1.55%-7.64%
20219.05%5.60%6.41%7.62%1.05%-1.25%3.05%-0.24%-2.69%1.23%-0.71%7.86%42.71%
20205.18%-7.30%-31.56%5.81%-8.30%6.59%-1.64%1.25%-4.75%-8.24%32.32%-12.52%-30.46%
20198.86%4.39%-0.09%0.79%-2.62%6.20%-0.05%1.51%0.47%-1.22%-1.01%-3.89%13.36%
2018-0.72%-2.92%3.00%-1.38%4.73%-0.68%-1.84%0.79%-3.54%0.72%0.51%-3.39%-4.94%
20170.15%1.06%-3.22%-0.95%1.46%-0.78%3.24%-0.54%-1.96%3.96%2.84%-0.48%4.62%
20162.02%4.70%6.32%-1.50%3.50%6.47%4.65%-4.31%0.02%-2.68%-4.82%2.60%17.33%
20154.61%0.61%1.55%1.37%-6.00%-3.75%3.52%-6.05%8.77%3.58%1.14%-5.26%2.92%
2014-1.24%1.54%0.01%2.28%3.96%0.91%1.34%2.39%-8.27%5.14%1.68%0.83%10.41%
20130.42%0.37%1.00%2.69%-0.62%-6.62%-4.31%-1.58%1.95%7.03%-3.20%2.19%-1.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FCR-UN.TO среди акций на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FCR-UN.TO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCR-UN.TO, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCR-UN.TO, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCR-UN.TO, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCR-UN.TO, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCR-UN.TO, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FCR-UN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCR-UN.TO, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCR-UN.TO, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCR-UN.TO, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCR-UN.TO, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCR-UN.TO, с текущим значением в 7.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

First Capital Real Estate Investment Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83
3.29
FCR-UN.TO (First Capital Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Capital Real Estate Investment Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.79 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.79CA$0.86CA$0.58CA$0.43CA$0.86CA$0.72CA$0.86CA$0.86CA$0.86CA$0.86CA$0.85CA$0.84

Дивидендный доход

4.42%5.63%3.43%2.29%6.35%3.47%4.56%4.15%4.16%4.69%4.56%4.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Capital Real Estate Investment Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.65
2023CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.86
2022CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.58
2021CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.43
2020CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.86
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.72
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.86
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.86
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.86
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.86
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.85
2013CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.84

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.4%
У First Capital Real Estate Investment Trust дивидендная доходность составляет 4.42%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%17.8%
У First Capital Real Estate Investment Trust коэффициент выплат составляет 17.75%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что First Capital Real Estate Investment Trust возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.67%
0
FCR-UN.TO (First Capital Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Capital Real Estate Investment Trust показал максимальную просадку в 63.96%, зарегистрированную 16 мая 2000 г.. Полное восстановление заняло 1345 торговых сессий.

Текущая просадка First Capital Real Estate Investment Trust составляет 4.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.96%2 апр. 1998 г.52416 мая 2000 г.13451 дек. 2005 г.1869
-51.25%16 февр. 2007 г.51810 мар. 2009 г.5393 мая 2011 г.1057
-49.81%10 окт. 2019 г.11323 мар. 2020 г.112413 сент. 2024 г.1237
-20%7 апр. 1994 г.2522 июн. 1994 г.6331 мая 1995 г.88
-15.95%28 мая 2013 г.729 сент. 2013 г.1843 июн. 2014 г.256

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Capital Real Estate Investment Trust составляет 4.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.52%
4.38%
FCR-UN.TO (First Capital Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей First Capital Real Estate Investment Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для First Capital Real Estate Investment Trust.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию