PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCR-UN.TO с KMP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FCR-UN.TO с KMP-UN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN.TO) и Killam Apartment Real Estate Investment Trust (KMP-UN.TO).

Доходность

Сравнение доходности FCR-UN.TO и KMP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN.TO) и Killam Apartment Real Estate Investment Trust (KMP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCR-UN.TO и KMP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCR-UN.TO
First Capital Real Estate Investment Trust		11.99%17.08%16.59%-3.27%-7.64%42.71%-30.44%13.36%-4.95%4.62%
KMP-UN.TO
Killam Apartment Real Estate Investment Trust		0.22%-0.06%-1.08%15.35%-28.55%42.61%-6.13%22.98%16.95%24.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCR-UN.TO:

CA$4.45B

KMP-UN.TO:

CA$1.97B

EPS

FCR-UN.TO:

CA$4.99

KMP-UN.TO:

CA$0.24

Коэффициент P/E

FCR-UN.TO:

4.19

KMP-UN.TO:

67.59

Коэффициент PEG

FCR-UN.TO:

0.00

KMP-UN.TO:

2.40

Коэффициент P/S

FCR-UN.TO:

6.00

KMP-UN.TO:

5.17

Коэффициент P/B

FCR-UN.TO:

0.92

KMP-UN.TO:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

FCR-UN.TO:

CA$743.81M

KMP-UN.TO:

CA$384.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

FCR-UN.TO:

CA$470.51M

KMP-UN.TO:

CA$255.37M

EBITDA (12 мес.)

FCR-UN.TO:

CA$447.26M

KMP-UN.TO:

CA$55.92M

Доходность по периодам

С начала года, FCR-UN.TO показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у KMP-UN.TO с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции FCR-UN.TO уступали акциям KMP-UN.TO по среднегодовой доходности: 4.56% против 7.60% соответственно.

FCR-UN.TO

1 день
1.50%
1 месяц
-0.72%
С начала года
11.99%
6 месяцев
7.83%
1 год
31.54%
3 года*
15.98%
5 лет*
9.71%
10 лет*
4.56%

KMP-UN.TO

1 день
1.94%
1 месяц
-3.82%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-7.65%
1 год
-3.12%
3 года*
2.25%
5 лет*
1.25%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Capital Real Estate Investment Trust

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с FCR-UN.TO:
FCR-UN.TO с SRU-UN.TOFCR-UN.TO с REI-UN.TOFCR-UN.TO с TA.TOFCR-UN.TO с IGM.TOFCR-UN.TO с AI.TOFCR-UN.TO с AP-UN.TOFCR-UN.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с KMP-UN.TO:
KMP-UN.TO с CAR-UN.TOKMP-UN.TO с BEI-UN.TOKMP-UN.TO с GWO.TOKMP-UN.TO с GRT-UN.TOKMP-UN.TO с MI-UN.TOKMP-UN.TO с VCE.TOKMP-UN.TO с SRU-UN.TO

Доходность на риск

FCR-UN.TO vs. KMP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCR-UN.TO
Ранг доходности на риск FCR-UN.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCR-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCR-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCR-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCR-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCR-UN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KMP-UN.TO
Ранг доходности на риск KMP-UN.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMP-UN.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMP-UN.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMP-UN.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMP-UN.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMP-UN.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCR-UN.TO c KMP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN.TO) и Killam Apartment Real Estate Investment Trust (KMP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCR-UN.TOKMP-UN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

-0.17

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

-0.11

+2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.99

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.29

-0.18

+4.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.64

-0.33

+13.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCR-UN.TO vs. KMP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCR-UN.TO на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа KMP-UN.TO равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCR-UN.TO и KMP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCR-UN.TOKMP-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

-0.17

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.06

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.35

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.00

+0.35

Корреляция

Корреляция между FCR-UN.TO и KMP-UN.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCR-UN.TO и KMP-UN.TO

Дивидендная доходность FCR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности KMP-UN.TO в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCR-UN.TO
First Capital Real Estate Investment Trust		4.27%4.70%5.09%5.63%3.43%2.29%6.38%3.47%4.56%4.15%4.16%4.69%
KMP-UN.TO
Killam Apartment Real Estate Investment Trust		4.43%4.39%4.11%3.90%4.32%2.91%3.95%3.47%3.99%4.34%5.03%5.71%

Просадки

Сравнение просадок FCR-UN.TO и KMP-UN.TO

Максимальная просадка FCR-UN.TO за все время составила -63.96%, что меньше максимальной просадки KMP-UN.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCR-UN.TO и KMP-UN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCR-UN.TOKMP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

-100.00%

+36.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-17.83%

+10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-35.56%

+6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.80%

-40.34%

-9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-20.07%

+18.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.37%

-14.80%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

9.73%

-7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FCR-UN.TO и KMP-UN.TO

First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN.TO) и Killam Apartment Real Estate Investment Trust (KMP-UN.TO) имеют волатильность 5.37% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCR-UN.TOKMP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.58%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

11.24%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

18.92%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

19.71%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

21.76%

+0.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCR-UN.TO и KMP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Capital Real Estate Investment Trust и Killam Apartment Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
193.56M
96.50M
(FCR-UN.TO) Общая выручка
(KMP-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию