PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AP-UN.TO с DIR-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AP-UN.TO с DIR-UN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO) и Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO).

Доходность

Сравнение доходности AP-UN.TO и DIR-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO) и Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AP-UN.TO и DIR-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AP-UN.TO
Allied Properties Real Estate Investment Trust		-30.38%-13.47%-5.92%-12.14%-38.62%20.95%-24.39%21.30%9.29%21.85%
DIR-UN.TO
Dream Industrial Real Estate Investment Trust		3.07%13.03%-10.72%25.73%-28.35%37.23%6.44%46.18%16.11%11.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AP-UN.TO:

CA$1.28B

DIR-UN.TO:

CA$3.77B

EPS

AP-UN.TO:

-CA$9.50

DIR-UN.TO:

CA$0.58

Коэффициент P/S

AP-UN.TO:

2.16

DIR-UN.TO:

7.42

Коэффициент P/B

AP-UN.TO:

0.32

DIR-UN.TO:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

AP-UN.TO:

CA$592.38M

DIR-UN.TO:

CA$506.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

AP-UN.TO:

CA$313.21M

DIR-UN.TO:

CA$376.53M

EBITDA (12 мес.)

AP-UN.TO:

-CA$1.19B

DIR-UN.TO:

CA$277.10M

Доходность по периодам

С начала года, AP-UN.TO показывает доходность -30.38%, что значительно ниже, чем у DIR-UN.TO с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции AP-UN.TO уступали акциям DIR-UN.TO по среднегодовой доходности: -7.09% против 11.30% соответственно.

AP-UN.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-30.38%
6 месяцев
-54.18%
1 год
-39.94%
3 года*
-19.86%
5 лет*
-19.43%
10 лет*
-7.09%

DIR-UN.TO

1 день
3.40%
1 месяц
-1.60%
С начала года
3.07%
6 месяцев
5.71%
1 год
19.00%
3 года*
0.90%
5 лет*
4.14%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allied Properties Real Estate Investment Trust

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с AP-UN.TO:
AP-UN.TO с REI-UN.TOAP-UN.TO с CAR-UN.TOAP-UN.TO с NWH-UN.TOAP-UN.TO с SRU-UN.TOAP-UN.TO с FCR-UN.TOAP-UN.TO с ZSP.TOAP-UN.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с DIR-UN.TO:
DIR-UN.TO с GRT-UN.TODIR-UN.TO с CRT-UN.TODIR-UN.TO с IIP-UN.TODIR-UN.TO с ZQQ.TODIR-UN.TO с XEQT.TODIR-UN.TO с VDY.TODIR-UN.TO с ENB.TO

Доходность на риск

AP-UN.TO vs. DIR-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AP-UN.TO
Ранг доходности на риск AP-UN.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AP-UN.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AP-UN.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AP-UN.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AP-UN.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AP-UN.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DIR-UN.TO
Ранг доходности на риск DIR-UN.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIR-UN.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIR-UN.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIR-UN.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIR-UN.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIR-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AP-UN.TO c DIR-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO) и Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AP-UN.TODIR-UN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

0.85

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.02

1.27

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.17

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.32

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

4.67

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AP-UN.TO vs. DIR-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AP-UN.TO на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа DIR-UN.TO равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AP-UN.TO и DIR-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AP-UN.TODIR-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

0.85

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.20

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.50

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.38

-0.13

Корреляция

Корреляция между AP-UN.TO и DIR-UN.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AP-UN.TO и DIR-UN.TO

Дивидендная доходность AP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что больше доходности DIR-UN.TO в 5.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AP-UN.TO
Allied Properties Real Estate Investment Trust		15.74%12.79%10.50%11.30%6.84%3.88%4.38%3.07%3.53%3.65%4.18%4.65%
DIR-UN.TO
Dream Industrial Real Estate Investment Trust		5.47%5.56%5.93%5.01%5.99%4.06%5.32%5.33%7.35%7.95%8.21%9.75%

Просадки

Сравнение просадок AP-UN.TO и DIR-UN.TO

Максимальная просадка AP-UN.TO за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки DIR-UN.TO в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AP-UN.TO и DIR-UN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AP-UN.TODIR-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.72%

-51.02%

-25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.74%

-15.15%

-43.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.59%

-37.72%

-35.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

-51.02%

-25.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.80%

-6.78%

-69.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-10.96%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.45%

4.28%

+25.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AP-UN.TO и DIR-UN.TO

Текущая волатильность для Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO) составляет 5.74%, в то время как у Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что AP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIR-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AP-UN.TODIR-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

7.29%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.50%

13.49%

+30.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.83%

22.54%

+21.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.16%

21.12%

+9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

22.76%

+4.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AP-UN.TO и DIR-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allied Properties Real Estate Investment Trust и Dream Industrial Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
148.77M
132.58M
(AP-UN.TO) Общая выручка
(DIR-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию