Сравнение ANGX с PRAY
ANGX (Angel Studios, Inc) is a stock, while PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the NONE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANGX и PRAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANGX показывает доходность -34.05%, что значительно ниже, чем у PRAY с доходностью 14.84%.
ANGX
- 1 день
- 15.36%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -34.05%
- 6 месяцев
- -40.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRAY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 14.84%
- 6 месяцев
- 13.73%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANGX и PRAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ANGX Angel Studios, Inc | -34.05% | -64.08% |
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 14.84% | -0.95% |
Correlation
The correlation between ANGX and PRAY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANGX vs. PRAY — Ранг доходности на риск
ANGX
PRAY
Сравнение ANGX c PRAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Studios, Inc (ANGX) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANGX | PRAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.59 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок ANGX и PRAY
Максимальная просадка ANGX за все время составила -86.37%, что больше максимальной просадки PRAY в -21.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGX и PRAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANGX | PRAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.37% | -21.40% | -64.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.75% | -0.76% | -79.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.41% | -5.42% | -65.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ANGX и PRAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANGX | PRAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.92% | 12.69% | +113.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.92% | 16.00% | +109.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.92% | 16.00% | +109.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANGX и PRAY
ANGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ANGX Angel Studios, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 0.60% | 0.69% | 0.76% | 0.83% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
ANGX and PRAY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ANGX и PRAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор