Сравнение ANEL с HOOG
ANEL (Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ANEL charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности ANEL и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANEL показывает доходность 25.29%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -40.04%.
ANEL
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -4.52%
- 6 месяцев
- 28.38%
- С начала года
- 25.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -16.65%
- 1 месяц
- 13.72%
- 6 месяцев
- -36.00%
- С начала года
- -40.04%
- 1 год
- -45.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANEL и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ANEL Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF | 25.29% | -22.70% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.04% | 0.88% |
Correlation
The correlation between ANEL and HOOG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANEL vs. HOOG — Ранг доходности на риск
ANEL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HOOG
Сравнение ANEL c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF (ANEL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANEL | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANEL и HOOG
Максимальная просадка ANEL за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEL и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANEL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -86.94% | +30.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.53% | -72.03% | +49.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.71% | -40.55% | +12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 58.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ANEL и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANEL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 40.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 106.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.15% | 139.20% | -29.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.15% | 144.48% | -34.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.15% | 144.48% | -34.33% |
Сравнение комиссий ANEL и HOOG
ANEL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANEL и HOOG
ANEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 20.52%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ANEL Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF | 0.00% | 0.00% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.52% | 12.30% |
Часто задаваемые вопросы
ANEL and HOOG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for ANEL.
HOOG has the higher dividend yield at 20.52%, compared with 0.00% for ANEL.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for ANEL and 0.75% for HOOG.
Подберите оптимальное распределение для ANEL и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор