Сравнение ANEL с AMDG
ANEL (Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ANEL charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности ANEL и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANEL показывает доходность 26.28%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 346.70%.
ANEL
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 26.28%
- 6 месяцев
- 25.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 346.70%
- 6 месяцев
- 342.36%
- 1 год
- 690.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANEL и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ANEL Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF | 26.28% | -22.70% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 346.70% | 46.74% |
Correlation
The correlation between ANEL and AMDG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANEL vs. AMDG — Ранг доходности на риск
ANEL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDG
Сравнение ANEL c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF (ANEL) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANEL | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANEL и AMDG
Максимальная просадка ANEL за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки AMDG в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEL и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANEL | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -63.32% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.92% | -9.03% | -12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.44% | -25.31% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ANEL и AMDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANEL | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 46.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.60% | 134.03% | -26.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.60% | 132.12% | -24.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.60% | 132.12% | -24.52% |
Сравнение комиссий ANEL и AMDG
ANEL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANEL и AMDG
ANEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.51% | 11.21% |
ANEL Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ANEL and AMDG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for ANEL.
AMDG has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.00% for ANEL.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for ANEL and 0.75% for AMDG.
Подберите оптимальное распределение для ANEL и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор