Сравнение AMUU с BEG
AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AMUU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности AMUU и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUU показывает доходность 331.08%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 658.88%.
AMUU
- 1 день
- -12.04%
- 1 месяц
- 15.60%
- С начала года
- 331.08%
- 6 месяцев
- 327.10%
- 1 год
- 833.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- -13.66%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 658.88%
- 6 месяцев
- 577.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUU и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 331.08% | 5.17% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 658.88% | 1.77% |
Correlation
The correlation between AMUU and BEG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUU vs. BEG — Ранг доходности на риск
AMUU
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMUU c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUU | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUU и BEG
Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUU | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -59.85% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -13.66% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -16.74% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUU и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUU | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.66% | 212.91% | -78.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.57% | 212.91% | -79.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.57% | 212.91% | -79.34% |
Сравнение комиссий AMUU и BEG
AMUU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUU и BEG
Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как BEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 3.24% | 13.58% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMUU and BEG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for AMUU.
AMUU has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for AMUU and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для AMUU и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор