Сравнение AMUN с MYMG
AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) and MYMG (State Street My2027 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AMUN charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for MYMG.
Доходность
Сравнение доходности AMUN и MYMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUN показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у MYMG с доходностью 1.18%.
AMUN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYMG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUN и MYMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.40% | 0.14% |
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 1.18% | 0.59% |
Correlation
The correlation between AMUN and MYMG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUN vs. MYMG — Ранг доходности на риск
AMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MYMG
Сравнение AMUN c MYMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN) и State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUN | MYMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 30.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUN и MYMG
Максимальная просадка AMUN за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки MYMG в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUN и MYMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUN | MYMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -2.31% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.24% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.31% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUN и MYMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUN | MYMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95% | 0.83% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.95% | 1.99% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 1.99% | -1.04% |
Сравнение комиссий AMUN и MYMG
AMUN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MYMG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUN и MYMG
Дивидендная доходность AMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности MYMG в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 2.13% | 0.66% | 0.00% |
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 2.86% | 3.03% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
AMUN and MYMG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYMG is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AMUN.
MYMG has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.13% for AMUN.
They also come from different issuers: abrdn and State Street. Their fees differ too: 0.25% for AMUN and 0.20% for MYMG.
Подберите оптимальное распределение для AMUN и MYMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор