Сравнение AMN с STKL
AMN (AMN Healthcare Services, Inc.) and STKL (SunOpta Inc.) are both stocks. AMN operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while STKL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMN и STKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 46.28%
- С начала года
- 92.32%
- 6 месяцев
- 81.61%
- 1 год
- 48.29%
- 3 года*
- -32.73%
- 5 лет*
- -20.12%
- 10 лет*
- -2.37%
STKL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMN и STKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMN AMN Healthcare Services, Inc. | 92.32% | -34.11% | -68.06% | -27.17% | -15.95% | 79.24% | 9.53% | 9.97% | 15.05% | 28.09% |
STKL SunOpta Inc. | 71.05% | -50.65% | 40.77% | -35.19% | 21.44% | -40.45% | 366.80% | -35.40% | -50.06% | 9.93% |
Correlation
The correlation between AMN and STKL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2001 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
AMN:
-$0.84
STKL:
$0.00
AMN:
0.34
STKL:
1.02
AMN:
$3.42B
STKL:
$792.20M
AMN:
$872.54M
STKL:
$105.83M
AMN:
$165.94M
STKL:
$68.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMN vs. STKL — Ранг доходности на риск
AMN
STKL
Сравнение AMN c STKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) и SunOpta Inc. (STKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMN | STKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMN | STKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок AMN и STKL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMN | STKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.99% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.14% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.71% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMN и STKL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMN | STKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.79% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.90% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.59% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMN и STKL
Ни AMN, ни STKL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMN и STKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMN Healthcare Services, Inc. и SunOpta Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMN и STKL
AMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMN Healthcare Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 368.84M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
STKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SunOpta Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.98M при выручке в 205.41M, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
AMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMN Healthcare Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 117.17M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
STKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SunOpta Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.87M при выручке в 205.41M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
AMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMN Healthcare Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.17M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
STKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SunOpta Inc. сообщила о чистой прибыли в 816.00K при выручке в 205.41M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
AMN and STKL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMN и STKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор