Сравнение AMES.DE с IQQG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE).

AMES.DE и IQQG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMES.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Spain. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. IQQG.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Total Market (TMI) Growth Large. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AMES.DE и IQQG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMES.DE и IQQG.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR	1.30%	55.41%	19.00%	25.94%	0.03%	6.96%	-12.87%	15.76%	-12.77%	11.84%
IQQG.DE iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	-3.03%	11.02%	9.86%	21.00%	-17.49%	26.92%	5.51%	37.01%	-12.14%	12.69%

Доходность по периодам

С начала года, AMES.DE показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у IQQG.DE с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции AMES.DE превзошли акции IQQG.DE по среднегодовой доходности: 10.87% против 8.78% соответственно.

AMES.DE

1 день: -0.36%

1 месяц: 2.80%

С начала года: 1.30%

6 месяцев: 14.29%

1 год: 35.57%

3 года*: 28.22%

5 лет*: 19.48%

10 лет*: 10.87%

IQQG.DE

1 день: -1.21%

1 месяц: -3.28%

С начала года: -3.03%

6 месяцев: -4.26%

1 год: 4.90%

3 года*: 7.27%

5 лет*: 6.81%

10 лет*: 8.78%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Название символа

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF

Часто сравнивают с AMES.DE:

AMES.DE с XESP.DE AMES.DE с VUG AMES.DE с EDM4.DE AMES.DE с GLD AMES.DE с FTGE.DE AMES.DE с FEUQ.DE AMES.DE с DBXD.DE

Часто сравнивают с IQQG.DE:

IQQG.DE с VGEU.DE IQQG.DE с IS3R.DE IQQG.DE с SPY IQQG.DE с VUSA.AS IQQG.DE с SXRV.DE IQQG.DE с ZPDX.DE IQQG.DE с MIVA.DE

Сравнение комиссий AMES.DE и IQQG.DE

AMES.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IQQG.DE в 0.40%.

IQQG.DE

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF

AMES.DE

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Доходность на риск

AMES.DE vs. IQQG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMES.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IQQG.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMES.DE c IQQG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AMES.DE	IQQG.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.97	0.26	+1.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.47	0.49	+1.98
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.06	+0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.75	0.74	+3.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.71	2.51	+11.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMES.DE vs. IQQG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMES.DE на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа IQQG.DE равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMES.DE и IQQG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AMES.DE	IQQG.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.97	0.26	+1.71
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.24	0.35	+0.89
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.61	0.47	+0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.27	+0.20

Корреляция

Корреляция между AMES.DE и IQQG.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMES.DE и IQQG.DE

AMES.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IQQG.DE iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	1.24%	1.04%	0.98%	0.94%	1.00%	0.55%	0.99%	1.38%	1.57%	1.57%	1.80%	1.70%

Просадки

Сравнение просадок AMES.DE и IQQG.DE

Максимальная просадка AMES.DE за все время составила -40.98%, что меньше максимальной просадки IQQG.DE в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMES.DE и IQQG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	AMES.DE	IQQG.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.98%	-57.23%	+16.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.64%	-12.50%	+1.86%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.77%	-28.16%	+10.39%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.98%	-34.51%	-6.47%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.37%	-9.26%	+3.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.86%	-14.17%	+4.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.72%	3.67%	-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AMES.DE и IQQG.DE

Текущая волатильность для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) составляет 6.55%, в то время как у iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что AMES.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AMES.DE	IQQG.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.55%	7.93%	-1.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.15%	13.20%	-1.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.02%	19.05%	-1.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.80%	19.31%	-1.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.95%	18.51%	+2.44%

Сравнение AMES.DE с IQQG.DE

Доходность

Сравнение доходности AMES.DE и IQQG.DE

Сравнение доходности по годам AMES.DE и IQQG.DE

Доходность по периодам

AMES.DE

IQQG.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AMES.DE и IQQG.DE

Доходность на риск

AMES.DE vs. IQQG.DE — Ранг доходности на риск

AMES.DE

IQQG.DE

Сравнение AMES.DE c IQQG.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AMES.DE vs. IQQG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMES.DE и IQQG.DE

Просадки

Сравнение просадок AMES.DE и IQQG.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AMES.DE и IQQG.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)