Сравнение AMD с TEA.AX
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) and TEA.AX (Tasmea Limited) are both stocks. AMD operates in Semiconductors (Technology), while TEA.AX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past year, AMD returned 340.40% vs 212.65% for TEA.AX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMD и TEA.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMD торгуется в USD, в то время как TEA.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEA.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMD показывает доходность 138.87%, что значительно выше, чем у TEA.AX с доходностью 121.52%.
AMD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 20.62%
- С начала года
- 138.87%
- 6 месяцев
- 142.70%
- 1 год
- 340.40%
- 3 года*
- 60.16%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 60.93%
TEA.AX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 41.07%
- С начала года
- 121.52%
- 6 месяцев
- 115.68%
- 1 год
- 212.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMD и TEA.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 138.87% | 77.30% | -23.26% |
TEA.AX Tasmea Limited | 121.52% | 57.41% | 63.40% |
Correlation
The correlation between AMD and TEA.AX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMD vs. TEA.AX — Ранг доходности на риск
AMD
TEA.AX
Сравнение AMD c TEA.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Tasmea Limited (TEA.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMD | TEA.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.56 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.04 | 7.23 | +4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.74 | 19.38 | +5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMD и TEA.AX
Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки TEA.AX в -37.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и TEA.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMD | TEA.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -37.20% | -59.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.76% | -27.93% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | 0.00% | -5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.65% | -9.20% | -47.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 10.57% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMD и TEA.AX
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с Tasmea Limited (TEA.AX) с волатильностью 17.65%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEA.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMD | TEA.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 17.65% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.12% | 36.79% | +13.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.74% | 48.14% | +18.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.71% | 50.28% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.99% | 50.28% | +6.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMD и TEA.AX
AMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEA.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEA.AX Tasmea Limited | 2.56% | 5.46% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMD и TEA.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и Tasmea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMD and TEA.AX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMD и TEA.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор