PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALPMY с EXEL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALPMY с EXEL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astellas Pharma Inc (ALPMY) и Exelixis, Inc. (EXEL).

Доходность

Сравнение доходности ALPMY и EXEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astellas Pharma Inc (ALPMY) и Exelixis, Inc. (EXEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALPMY и EXEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALPMY
Astellas Pharma Inc		26.26%41.23%-17.10%-21.50%-6.82%5.38%-9.34%35.81%-1.10%-7.48%
EXEL
Exelixis, Inc.		0.48%31.62%38.81%49.56%-12.25%-8.92%13.90%-10.42%-35.30%103.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALPMY:

$30.16B

EXEL:

$12.41B

EPS

ALPMY:

$181.46

EXEL:

$2.76

Коэффициент P/E

ALPMY:

0.09

EXEL:

15.94

Коэффициент PEG

ALPMY:

0.00

EXEL:

0.28

Коэффициент P/S

ALPMY:

0.01

EXEL:

5.38

Коэффициент P/B

ALPMY:

0.02

EXEL:

5.74

Общая выручка (12 мес.)

ALPMY:

$2.08T

EXEL:

$2.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALPMY:

$1.62T

EXEL:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

ALPMY:

$599.42B

EXEL:

$934.65M

Доходность по периодам

С начала года, ALPMY показывает доходность 26.26%, что значительно выше, чем у EXEL с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции ALPMY уступали акциям EXEL по среднегодовой доходности: 3.55% против 26.95% соответственно.

ALPMY

1 день
3.45%
1 месяц
7.29%
С начала года
26.26%
6 месяцев
52.27%
1 год
72.46%
3 года*
7.41%
5 лет*
2.66%
10 лет*
3.55%

EXEL

1 день
2.68%
1 месяц
7.34%
С начала года
0.48%
6 месяцев
6.89%
1 год
21.02%
3 года*
31.40%
5 лет*
13.76%
10 лет*
26.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astellas Pharma Inc

Exelixis, Inc.

Часто сравнивают с ALPMY:
ALPMY с DCTH
Часто сравнивают с EXEL:
EXEL с BMNREXEL с PFEEXEL с SPYEXEL с VRTXEXEL с AAPLEXEL с CRSPEXEL с QQQ

Доходность на риск

ALPMY vs. EXEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALPMY
Ранг доходности на риск ALPMY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALPMY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALPMY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALPMY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALPMY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALPMY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EXEL
Ранг доходности на риск EXEL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXEL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXEL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXEL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXEL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXEL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALPMY c EXEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astellas Pharma Inc (ALPMY) и Exelixis, Inc. (EXEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALPMYEXELDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.62

0.48

+2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

0.97

+2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.14

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.04

0.76

+5.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.70

1.78

+12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALPMY vs. EXEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALPMY на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа EXEL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALPMY и EXEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALPMYEXELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

0.48

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.38

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.60

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.07

-0.20

Корреляция

Корреляция между ALPMY и EXEL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALPMY и EXEL

Ни ALPMY, ни EXEL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ALPMY
Astellas Pharma Inc		0.00%1.93%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.20%2.18%
EXEL
Exelixis, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALPMY и EXEL

Максимальная просадка ALPMY за все время составила -83.67%, что меньше максимальной просадки EXEL в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALPMY и EXEL.

Загрузка...

Показатели просадок

ALPMYEXELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.67%

-97.38%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-25.34%

+13.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.11%

-41.47%

-7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.67%

-57.20%

+7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.01%

-10.58%

-58.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.27%

-71.54%

+13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

10.86%

-5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ALPMY и EXEL

Astellas Pharma Inc (ALPMY) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Exelixis, Inc. (EXEL) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что ALPMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALPMYEXELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

7.20%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.66%

26.65%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.78%

43.83%

-16.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.21%

36.85%

-11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.46%

44.88%

-19.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALPMY и EXEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astellas Pharma Inc и Exelixis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
581.52B
598.66M
(ALPMY) Общая выручка
(EXEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALPMY и EXEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Astellas Pharma Inc и Exelixis, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
73.9%
95.6%
Активы портфеля
ALPMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astellas Pharma Inc сообщила о валовой прибыли в 429.70B при выручке в 581.52B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.

EXEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.18M при выручке в 598.66M, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.

ALPMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astellas Pharma Inc сообщила об операционной прибыли в 126.95B при выручке в 581.52B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.

EXEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 235.22M при выручке в 598.66M, что соответствует операционной рентабельности 39.3%.

ALPMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astellas Pharma Inc сообщила о чистой прибыли в 102.13B при выручке в 581.52B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

EXEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 244.53M при выручке в 598.66M, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.