PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Astellas Pharma Inc (ALPMY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS04623U1025
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers - General

Основные показатели

Рыночная капитализация$20.91B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.08
Цена/прибыль143.13
Общая выручка (12 мес.)$1.31T
Валовая прибыль (12 мес.)$969.32B
EBITDA (12 мес.)$276.63B
Годовой диапазон$9.35 - $13.84
Целевая цена$12.40

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Astellas Pharma Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.28%
9.71%
ALPMY (Astellas Pharma Inc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Astellas Pharma Inc показал доход в -4.26% с начала года и -15.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Astellas Pharma Inc составила -1.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-4.26%19.50%
1 месяц-7.06%3.09%
6 месяцев8.29%10.74%
1 год-15.46%33.68%
5 лет (среднегодовая)-2.96%14.10%
10 лет (среднегодовая)-1.18%11.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALPMY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.32%-6.50%-2.69%-11.06%2.72%0.51%17.75%6.89%-7.74%-4.26%
2023-3.29%-4.20%0.43%6.31%5.05%-5.90%-1.51%3.88%-8.63%-9.73%-3.08%-1.64%-21.36%
2022-1.13%3.72%-5.48%-3.04%5.02%-2.90%0.33%-8.34%-7.49%3.96%10.76%-0.28%-6.38%
20214.71%-2.81%-0.75%-2.56%6.66%8.88%-9.09%6.68%-1.01%1.80%-6.78%3.64%7.92%
20204.59%-12.48%-0.46%7.93%6.38%-6.14%-6.44%0.58%-4.14%-7.56%3.64%8.52%-7.91%
201915.77%4.39%-1.82%-9.58%-0.58%5.77%0.43%-3.08%3.98%20.76%-0.81%0.90%38.01%
20183.42%12.28%3.71%-3.44%4.42%-0.47%6.47%4.54%3.81%-11.29%-0.76%-16.85%2.22%
2017-3.42%0.52%-1.56%0.11%-3.98%-3.27%4.17%-1.36%2.47%4.40%-4.01%0.10%-6.14%
2016-5.31%5.57%-6.44%5.08%-2.24%14.02%7.71%-9.04%2.64%-4.49%-6.59%0.42%-1.31%
201510.72%2.10%4.00%-4.78%-6.53%-2.31%5.64%-1.43%-12.30%13.38%-3.86%2.36%4.15%
20145.84%2.98%-6.91%-6.35%15.14%2.52%4.73%4.80%4.08%1.80%-5.09%-2.20%21.06%
201313.82%6.46%0.33%8.16%-11.02%4.76%-1.62%-3.96%0.64%9.22%6.55%-0.03%35.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALPMY среди акций на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALPMY, с текущим значением в 1616
ALPMY (Astellas Pharma Inc)
Ранг коэф-та Шарпа ALPMY, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALPMY, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALPMY, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALPMY, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALPMY, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Astellas Pharma Inc (ALPMY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALPMY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALPMY, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALPMY, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALPMY, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALPMY, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALPMY, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0016.96

Коэффициент Шарпа

Astellas Pharma Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.67
2.64
ALPMY (Astellas Pharma Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Astellas Pharma Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.41$0.39$0.36$0.33$0.31$0.30$0.26$0.26$0.26

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%2.54%2.51%2.09%2.59%2.45%2.17%1.81%1.82%2.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Astellas Pharma Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.41
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.39
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.36
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.33
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.31
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.30
2015$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.26
2014$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.26
2013$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-36.17%
-0.92%
ALPMY (Astellas Pharma Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Astellas Pharma Inc показал максимальную просадку в 47.76%, зарегистрированную 15 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Astellas Pharma Inc составляет 36.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.76%29 июн. 2021 г.70315 апр. 2024 г.
-29.72%2 авг. 2016 г.24118 июл. 2017 г.2668 авг. 2018 г.507
-28.67%21 сент. 2018 г.6626 дек. 2018 г.2352 дек. 2019 г.301
-27.97%10 февр. 2020 г.3023 мар. 2020 г.481 июн. 2020 г.78
-25.14%28 янв. 2009 г.2812 мар. 2009 г.864 авг. 2009 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Astellas Pharma Inc составляет 6.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.84%
3.33%
ALPMY (Astellas Pharma Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Astellas Pharma Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Astellas Pharma Inc по сравнению с аналогами в отрасли Drug Manufacturers - General.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0143.1

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALPMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у ALPMY значение P/E равно 143.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

PEG Ratio
10.020.030.00.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALPMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у ALPMY значение PEG равно 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Astellas Pharma Inc.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию