Сравнение ALMU с CORZZ
ALMU (Aeluma, Inc) and CORZZ (Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALMU in Semiconductors, CORZZ in Software - Infrastructure. Over the past year, ALMU returned 44.58% vs 123.46% for CORZZ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALMU и CORZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALMU показывает доходность 58.47%, что значительно ниже, чем у CORZZ с доходностью 92.57%.
ALMU
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 58.47%
- 6 месяцев
- 65.61%
- 1 год
- 44.58%
- 3 года*
- 108.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORZZ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 25.06%
- С начала года
- 92.57%
- 6 месяцев
- 63.93%
- 1 год
- 123.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALMU и CORZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALMU Aeluma, Inc | 58.47% | 124.44% | 135.75% |
CORZZ Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants | 92.57% | 3.71% | 754.72% |
Correlation
The correlation between ALMU and CORZZ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ALMU:
$472.21M
CORZZ:
$9.04B
ALMU:
-$0.36
CORZZ:
-$3.81
ALMU:
87.97
CORZZ:
25.21
ALMU:
$5.20M
CORZZ:
$354.74M
ALMU:
$2.17M
CORZZ:
$59.79M
ALMU:
-$6.01M
CORZZ:
$78.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALMU vs. CORZZ — Ранг доходности на риск
ALMU
CORZZ
Сравнение ALMU c CORZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeluma, Inc (ALMU) и Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants (CORZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMU | CORZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 3.07 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 5.83 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMU | CORZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.70 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 2.41 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок ALMU и CORZZ
Максимальная просадка ALMU за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки CORZZ в -65.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMU и CORZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALMU | CORZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -65.20% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.37% | -40.39% | -14.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | -3.78% | -9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.51% | -21.54% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.35% | 21.25% | +8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMU и CORZZ
Aeluma, Inc (ALMU) имеет более высокую волатильность в 46.80% по сравнению с Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants (CORZZ) с волатильностью 19.89%. Это указывает на то, что ALMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALMU | CORZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.80% | 19.89% | +26.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.88% | 47.16% | +45.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.73% | 73.25% | +55.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.59% | 97.32% | +26.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.59% | 97.32% | +26.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMU и CORZZ
Ни ALMU, ни CORZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALMU и CORZZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeluma, Inc и Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALMU and CORZZ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALMU has higher volatility (46.80%) compared to CORZZ (19.89%). In terms of maximum drawdown, ALMU dropped -55.37% vs CORZZ's -65.20%.
CORZZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALMU и CORZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор