Сравнение ALBG с UUUG
ALBG (Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF) and UUUG (Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - ALBG tracks the Albemarle Corporation (ALB) while UUUG tracks the Energy Fuels Inc. (UUUU). Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ALBG и UUUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALBG
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -29.82%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UUUG
- 1 день
- -7.74%
- 1 месяц
- -37.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALBG и UUUG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ALBG Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF | -28.05% |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | -47.31% |
Correlation
The correlation between ALBG and UUUG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ALBG c UUUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF (ALBG) и Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALBG | UUUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.43 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ALBG и UUUG
Максимальная просадка ALBG за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки UUUG в -75.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBG и UUUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALBG | UUUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -75.51% | +31.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.95% | -72.83% | +28.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.08% | -51.55% | +27.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALBG и UUUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALBG | UUUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.19% | 190.45% | -67.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.19% | 190.45% | -67.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.19% | 190.45% | -67.26% |
Сравнение комиссий ALBG и UUUG
И ALBG, и UUUG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALBG и UUUG
Ни ALBG, ни UUUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ALBG and UUUG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALBG and UUUG have the same expense ratio: 0.75% per year.
ALBG and UUUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ALBG tracks Albemarle Corporation (ALB), while UUUG tracks Energy Fuels Inc. (UUUU).
Подберите оптимальное распределение для ALBG и UUUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор