Сравнение ALBG с AMA
ALBG (Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF) and AMA (Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF) are both Leveraged Equities funds. ALBG is passively managed, while AMA is actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ALBG charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for AMA.
Доходность
Сравнение доходности ALBG и AMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALBG
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -49.00%
- 6 месяцев
- -57.04%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMA
- 1 день
- -10.80%
- 1 месяц
- -27.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALBG и AMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ALBG Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF | -53.42% |
AMA Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF | 22.90% |
Correlation
The correlation between ALBG and AMA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ALBG c AMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF (ALBG) и Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF (AMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALBG и AMA
Максимальная просадка ALBG за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки AMA в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBG и AMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALBG | AMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -48.88% | -23.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.68% | -48.88% | -22.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.86% | -14.45% | -17.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALBG и AMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALBG | AMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.88% | 182.56% | -62.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.88% | 182.56% | -62.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.88% | 182.56% | -62.68% |
Сравнение комиссий ALBG и AMA
ALBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMA в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALBG и AMA
Ни ALBG, ни AMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ALBG and AMA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for AMA.
ALBG and AMA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for ALBG and 1.29% for AMA.
Подберите оптимальное распределение для ALBG и AMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор