Сравнение AKAF с FIXT
AKAF (The Frontier Economic Fund) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds - AKAF tracks the Alaska Last Frontier Index while FIXT tracks the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Both are passively managed. Over the past year, AKAF returned 27.47% vs 5.06% for FIXT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. AKAF charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.
Доходность
Сравнение доходности AKAF и FIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKAF показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 1.30%.
AKAF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIXT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKAF и FIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 8.79% | 17.17% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 1.30% | 3.72% |
Correlation
The correlation between AKAF and FIXT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKAF vs. FIXT — Ранг доходности на риск
AKAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FIXT
Сравнение AKAF c FIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Frontier Economic Fund (AKAF) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKAF | FIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKAF и FIXT
Максимальная просадка AKAF за все время составила -9.32%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAF и FIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKAF | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -3.02% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -3.02% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -0.84% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.76% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKAF и FIXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKAF | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 3.76% | +11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 3.76% | +11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 3.76% | +11.25% |
Сравнение комиссий AKAF и FIXT
AKAF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKAF и FIXT
Дивидендная доходность AKAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности FIXT в 5.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 3.03% | 2.25% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 5.49% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
AKAF and FIXT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AKAF leads with 27.47% vs 5.06% for FIXT. On fees, AKAF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AKAF has performed better with a 27.47% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AKAF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.
FIXT has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 3.03% for AKAF.
AKAF tracks Alaska Last Frontier Index, while FIXT tracks VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. They also come from different issuers: Prospr Aligned and Procure. Their fees differ too: 0.20% for AKAF and 0.75% for FIXT.
Подберите оптимальное распределение для AKAF и FIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор