PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIR.DE с EADSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AIR.DE с EADSY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Airbus SE (AIR.DE) и Airbus Group NV (EADSY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIR.DE или EADSY.

Корреляция

Корреляция между AIR.DE и EADSY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AIR.DE и EADSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Airbus SE (AIR.DE) и Airbus Group NV (EADSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIR.DE:

-0.06

EADSY:

0.12

Коэф-т Сортино

AIR.DE:

0.20

EADSY:

0.49

Коэф-т Омега

AIR.DE:

1.03

EADSY:

1.06

Коэф-т Кальмара

AIR.DE:

-0.00

EADSY:

0.26

Коэф-т Мартина

AIR.DE:

-0.01

EADSY:

0.52

Индекс Язвы

AIR.DE:

12.68%

EADSY:

12.15%

Дневная вол-ть

AIR.DE:

29.98%

EADSY:

32.24%

Макс. просадка

AIR.DE:

-73.43%

EADSY:

-68.26%

Текущая просадка

AIR.DE:

-8.97%

EADSY:

-3.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIR.DE:

€123.01B

EADSY:

$141.78B

EPS

AIR.DE:

€5.61

EADSY:

$1.58

Коэффициент P/E

AIR.DE:

27.85

EADSY:

28.49

Коэффициент PEG

AIR.DE:

1.02

EADSY:

1.06

Коэффициент P/S

AIR.DE:

1.67

EADSY:

2.03

Коэффициент P/B

AIR.DE:

5.91

EADSY:

5.56

Общая выручка (12 мес.)

AIR.DE:

€69.94B

EADSY:

$69.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIR.DE:

€10.62B

EADSY:

$10.62B

EBITDA (12 мес.)

AIR.DE:

€9.32B

EADSY:

$9.51B

Доходность по периодам

С начала года, AIR.DE показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у EADSY с доходностью 13.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIR.DE имеют среднегодовую доходность 11.91%, а акции EADSY немного впереди с 12.27%.

AIR.DE

С начала года

3.38%

1 месяц

19.56%

6 месяцев

12.24%

1 год

-1.66%

5 лет

23.98%

10 лет

11.91%

EADSY

С начала года

13.58%

1 месяц

23.55%

6 месяцев

19.02%

1 год

4.00%

5 лет

25.67%

10 лет

12.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIR.DE и EADSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIR.DE
Ранг риск-скорректированной доходности AIR.DE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIR.DE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIR.DE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIR.DE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIR.DE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIR.DE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
EADSY
Ранг риск-скорректированной доходности EADSY, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EADSY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADSY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADSY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADSY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADSY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIR.DE c EADSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus SE (AIR.DE) и Airbus Group NV (EADSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIR.DE на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа EADSY равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIR.DE и EADSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIR.DE и EADSY

Дивидендная доходность AIR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности EADSY в 1.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIR.DE
Airbus SE		0.63%0.65%1.28%1.35%0.00%1.97%1.25%1.80%1.61%2.07%1.91%1.82%
EADSY
Airbus Group NV		1.81%1.89%1.24%1.40%0.00%1.83%1.27%1.92%1.47%2.21%2.03%3.62%

Просадки

Сравнение просадок AIR.DE и EADSY

Максимальная просадка AIR.DE за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки EADSY в -68.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR.DE и EADSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIR.DE и EADSY

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIR.DE и EADSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airbus SE и Airbus Group NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
13.54B
13.54B
(AIR.DE) Общая выручка
(EADSY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AIR.DE значения в EUR, EADSY значения в USD

Сравнение рентабельности AIR.DE и EADSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Airbus SE и Airbus Group NV.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
13.9%
13.9%
(AIR.DE) Валовая рентабельность
(EADSY) Валовая рентабельность
AIR.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Airbus SE сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.

EADSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Airbus Group NV сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.

AIR.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Airbus SE сообщила об операционной прибыли в 540.00M при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

EADSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Airbus Group NV сообщила об операционной прибыли в 540.00M при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

AIR.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Airbus SE сообщила о чистой прибыли в 793.00M при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

EADSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Airbus Group NV сообщила о чистой прибыли в 793.00M при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.