PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.L с KROP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AINF.L с KROP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROP.DE).

AINF.L и KROP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINF.L управляется iShares. KROP.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive AgTech and Food Innovation. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и KROP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINF.L и KROP.DE

2026 (YTD)20252024
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		3.20%34.74%0.43%
KROP.DE
Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating		15.93%0.08%-5.93%
Разные валюты инструментов

AINF.L торгуется в GBP, в то время как KROP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KROP.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.L показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у KROP.DE с доходностью 15.93%.

AINF.L

1 день
4.43%
1 месяц
-2.00%
С начала года
3.20%
6 месяцев
12.31%
1 год
57.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KROP.DE

1 день
0.43%
1 месяц
-3.83%
С начала года
15.93%
6 месяцев
14.70%
1 год
13.05%
3 года*
-7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с AINF.L:
AINF.L с IEVL.LAINF.L с FBTU.LAINF.L с CSKR.LAINF.L с IAUAINF.L с GLDAINF.L с WMAT.LAINF.L с SMH
Часто сравнивают с KROP.DE:
KROP.DE с AKWA.DEKROP.DE с SPQB.DEKROP.DE с UDIV.DEKROP.DE с XNNV.DEKROP.DE с ES6Y.DEKROP.DE с GOAI.DEKROP.DE с FLRA.DE

Сравнение комиссий AINF.L и KROP.DE

KROP.DE
Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

AINF.L vs. KROP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
KROP.DE
Ранг доходности на риск KROP.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c KROP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINF.LKROP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.75

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.16

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.15

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

1.76

+3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.97

3.67

+13.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.L vs. KROP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа KROP.DE равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и KROP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINF.LKROP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.75

+1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

-0.46

+1.57

Корреляция

Корреляция между AINF.L и KROP.DE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и KROP.DE

Ни AINF.L, ни KROP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и KROP.DE

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки KROP.DE в -51.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и KROP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AINF.LKROP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-52.74%

+23.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-11.51%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-41.86%

+38.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-36.24%

+30.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.47%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и KROP.DE

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROP.DE) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AINF.LKROP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.81%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

11.74%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

17.41%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

19.50%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

19.50%

+6.49%