PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.L с KROG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AINF.L с KROG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L).

AINF.L и KROG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINF.L управляется iShares. KROG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и KROG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINF.L и KROG.L

2026 (YTD)20252024
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		3.20%34.74%0.43%
KROG.L
Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating		14.77%0.36%-4.09%

Доходность по периодам

С начала года, AINF.L показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у KROG.L с доходностью 14.77%.

AINF.L

1 день
4.43%
1 месяц
-2.00%
С начала года
3.20%
6 месяцев
12.31%
1 год
57.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KROG.L

1 день
0.44%
1 месяц
-4.57%
С начала года
14.77%
6 месяцев
14.32%
1 год
12.33%
3 года*
-7.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с AINF.L:
AINF.L с IEVL.LAINF.L с FBTU.LAINF.L с CSKR.LAINF.L с IAUAINF.L с GLDAINF.L с WMAT.LAINF.L с SMH
Часто сравнивают с KROG.L:
KROG.L с LEGR.LKROG.L с SHLG.LKROG.L с EMQP.LKROG.L с CYBP.LKROG.L с FDN.LKROG.L с DRVG.LKROG.L с ECOG.L

Сравнение комиссий AINF.L и KROG.L

KROG.L
Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

AINF.L vs. KROG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
KROG.L
Ранг доходности на риск KROG.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROG.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROG.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROG.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROG.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROG.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c KROG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINF.LKROG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.72

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.12

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.14

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

1.60

+3.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.97

3.47

+13.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.L vs. KROG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа KROG.L равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и KROG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINF.LKROG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.72

+1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

-0.47

+1.58

Корреляция

Корреляция между AINF.L и KROG.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и KROG.L

Ни AINF.L, ни KROG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и KROG.L

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки KROG.L в -51.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и KROG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AINF.LKROG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-51.38%

+22.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-9.85%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-38.96%

+35.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-34.20%

+28.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.79%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и KROG.L

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AINF.LKROG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.79%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

11.74%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

17.21%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

19.56%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

19.56%

+6.43%