Сравнение AINF.L с ESIT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L).

AINF.L и ESIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINF.L управляется iShares. ESIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и ESIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINF.L и ESIT.L

	2026 (YTD)	2025	2024
AINF.L iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating	3.20%	34.74%	0.43%
ESIT.L iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF	6.54%	14.83%	-0.25%

Доходность по периодам

С начала года, AINF.L показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у ESIT.L с доходностью 6.54%.

AINF.L

1 день: 4.43%

1 месяц: -2.00%

С начала года: 3.20%

6 месяцев: 12.31%

1 год: 57.81%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

ESIT.L

1 день: 4.08%

1 месяц: -3.86%

С начала года: 6.54%

6 месяцев: 10.73%

1 год: 25.70%

3 года*: 11.85%

5 лет*: 8.40%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

Название символа

iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с AINF.L:

AINF.L с IEVL.L AINF.L с FBTU.L AINF.L с CSKR.L AINF.L с IAU AINF.L с GLD AINF.L с WMAT.L AINF.L с SMH

Часто сравнивают с ESIT.L:

ESIT.L с VGT ESIT.L с XS8R.L ESIT.L с EXV3.DE ESIT.L с EUNL.DE ESIT.L с IITU.L ESIT.L с VOO ESIT.L с SMEA.L

Сравнение комиссий AINF.L и ESIT.L

ESIT.L

iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

AINF.L vs. ESIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AINF.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ESIT.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c ESIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AINF.L	ESIT.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.25	1.06	+1.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.89	1.58	+1.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.19	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.14	2.24	+2.90
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.97	5.64	+11.34
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.L vs. ESIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа ESIT.L равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и ESIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AINF.L	ESIT.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.25	1.06	+1.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.34	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.12	0.44	+0.67

Корреляция

Корреляция между AINF.L и ESIT.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и ESIT.L

Ни AINF.L, ни ESIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и ESIT.L

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки ESIT.L в -37.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и ESIT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	AINF.L	ESIT.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-28.79%	-37.50%	+8.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.54%	-11.71%	-1.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-37.50%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.61%	-6.50%	+2.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.58%	-11.85%	+6.27%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.37%	4.65%	-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и ESIT.L

Текущая волатильность для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) составляет 7.50%, в то время как у iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AINF.L	ESIT.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.50%	8.83%	-1.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.05%	17.67%	-0.62%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.67%	24.30%	+1.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.99%	24.71%	+1.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.99%	24.37%	+1.62%

Сравнение AINF.L с ESIT.L

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и ESIT.L

Сравнение доходности по годам AINF.L и ESIT.L

Доходность по периодам

AINF.L

ESIT.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AINF.L и ESIT.L

Доходность на риск

AINF.L vs. ESIT.L — Ранг доходности на риск

AINF.L

ESIT.L

Сравнение AINF.L c ESIT.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AINF.L vs. ESIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и ESIT.L

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и ESIT.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и ESIT.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)