PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.L с BLOK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AINF.L с BLOK.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L).

AINF.L и BLOK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINF.L управляется iShares. BLOK.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и BLOK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINF.L и BLOK.L

2026 (YTD)20252024
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		3.20%34.74%0.43%
BLOK.L
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF		-0.94%22.34%-1.80%
Разные валюты инструментов

AINF.L торгуется в GBP, в то время как BLOK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BLOK.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.L показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у BLOK.L с доходностью -0.94%.

AINF.L

1 день
4.43%
1 месяц
-2.00%
С начала года
3.20%
6 месяцев
12.31%
1 год
57.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLOK.L

1 день
1.82%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
5.70%
1 год
18.56%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF

Часто сравнивают с AINF.L:
AINF.L с IEVL.LAINF.L с FBTU.LAINF.L с CSKR.LAINF.L с IAUAINF.L с GLDAINF.L с WMAT.LAINF.L с SMH
Часто сравнивают с BLOK.L:
BLOK.L с IBITBLOK.L с BTC-USDBLOK.L с GBTCBLOK.L с BLOKBLOK.L с VOOBLOK.L с IUIT.LBLOK.L с SMGB.L

Сравнение комиссий AINF.L и BLOK.L

BLOK.L
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF

Доходность на риск

AINF.L vs. BLOK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BLOK.L
Ранг доходности на риск BLOK.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c BLOK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINF.LBLOK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.24

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.68

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

2.57

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.97

8.75

+8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.L vs. BLOK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа BLOK.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и BLOK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINF.LBLOK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.24

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.76

+0.36

Корреляция

Корреляция между AINF.L и BLOK.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и BLOK.L

Ни AINF.L, ни BLOK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и BLOK.L

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что больше максимальной просадки BLOK.L в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и BLOK.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AINF.LBLOK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-26.23%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-10.77%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-4.36%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-4.34%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.18%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и BLOK.L

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AINF.LBLOK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

4.53%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

9.86%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

14.97%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

13.82%

+12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

16.20%

+9.79%